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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 318 901.00 | 106 983.00 | 211 917.00 | 318 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 518.00 | 24 579.00 | 31 939.00 | 56 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 599.00 | 32 611.00 | 16 988.00 | 49 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 020.00 | 164 174.00 | 260 846.00 | 425 020.00 |
BT Marchandises | 605 000.00 | 5 659.00 | 599 340.00 | 605 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 893.00 | | 21 893.00 | 21 893.00 |
BZ Autres créances | 69 515.00 | | 69 515.00 | 69 515.00 |
CF Disponibilités | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 274.00 | 5 659.00 | 699 614.00 | 705 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 294.00 | 169 834.00 | 960 460.00 | 1 130 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 447.00 | 3 478.00 | | 5 447.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 785.00 | 13 912.00 | | 21 785.00 |
DG Autres réserves | 81 698.00 | 52 176.00 | | 81 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 990.00 | 39 362.00 | | 35 990.00 |
DL TOTAL (I) | 244 920.00 | 208 930.00 | | 244 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 649.00 | 394 623.00 | | 518 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 890.00 | 135 438.00 | | 5 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 460.00 | 150 293.00 | | 120 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 100.00 | 59 755.00 | | 51 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 790.00 | | |
EA Autres dettes | 3 189.00 | 1 938.00 | | 3 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 249.00 | 45 919.00 | | 16 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 540.00 | 797 758.00 | | 715 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 460.00 | 1 006 688.00 | | 960 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 020.00 | | | 425 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 020.00 | | | 425 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 899.00 | 45 275.00 | | 118 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 899.00 | 45 275.00 | | 118 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 624.00 | | 3 964.00 | 9 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 624.00 | | 3 964.00 | 9 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 624.00 | | 3 964.00 | 9 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 660.00 | 9 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 461.00 | 120 461.00 | | 120 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
UX Autres créances clients | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VB T. V. A. | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 090.00 | 134 090.00 | | 134 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 560.00 | 194 178.00 | 190 382.00 | 384 560.00 |
VI Groupe et associés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 437.00 | | | 170 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 440.00 | | | 50 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 892.00 | 95 892.00 | | 95 892.00 |
VW T.V.A. | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 540.00 | 525 158.00 | 190 382.00 | 715 540.00 |