| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 322 893.00 | 210 630.00 | 112 263.00 | 322 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 178.00 | 78 121.00 | 86 057.00 | 164 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 123.00 | 38 108.00 | 3 015.00 | 41 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 194.00 | 326 859.00 | 201 335.00 | 528 194.00 |
BT Marchandises | 696 562.00 | 11 030.00 | 685 531.00 | 696 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 742.00 | | 31 742.00 | 31 742.00 |
BZ Autres créances | 40 537.00 | | 40 537.00 | 40 537.00 |
CF Disponibilités | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 011.00 | 11 030.00 | 765 981.00 | 777 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 205.00 | 337 889.00 | 967 316.00 | 1 305 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 210.00 | 47 210.00 | | 47 210.00 |
DG Autres réserves | 220 856.00 | 178 950.00 | | 220 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 326.00 | 41 906.00 | | 65 326.00 |
DL TOTAL (I) | 443 392.00 | 378 066.00 | | 443 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 502.00 | 319 504.00 | | 333 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 004.00 | 152 230.00 | | 141 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 353.00 | 31 907.00 | | 45 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 935.00 | | |
EA Autres dettes | 1 996.00 | 2 059.00 | | 1 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 924.00 | 539 634.00 | | 523 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 316.00 | 917 700.00 | | 967 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 894.00 | 372 735.00 | | 400 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 635.00 | | | 65 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 167.00 | | 3 027.00 | 525 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 167.00 | | 3 027.00 | 525 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 499.00 | 48 360.00 | | 278 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 499.00 | 48 360.00 | | 278 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 851.00 | 1 179.00 | | 9 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 851.00 | 1 179.00 | | 9 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 851.00 | 1 179.00 | | 9 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 179.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 004.00 | 141 004.00 | | 141 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UX Autres créances clients | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 450.00 | 66 450.00 | | 66 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 051.00 | 144 022.00 | 123 029.00 | 267 051.00 |
VI Groupe et associés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 931.00 | | | 51 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 994.00 | 75 994.00 | | 75 994.00 |
VW T.V.A. | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 923.00 | 400 894.00 | 123 029.00 | 523 923.00 |