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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 318 901.00 | 135 164.00 | 183 737.00 | 318 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 518.00 | 34 435.00 | 22 083.00 | 56 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 596.00 | 39 297.00 | 11 298.00 | 50 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 016.00 | 208 897.00 | 217 119.00 | 426 016.00 |
BT Marchandises | 590 696.00 | 5 319.00 | 585 377.00 | 590 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
BZ Autres créances | 83 108.00 | | 83 108.00 | 83 108.00 |
CF Disponibilités | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 300.00 | 5 319.00 | 696 981.00 | 702 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 317.00 | 214 216.00 | 914 100.00 | 1 128 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42.00 | | | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 247.00 | 5 447.00 | | 7 247.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 983.00 | 21 785.00 | | 28 983.00 |
DG Autres réserves | 108 690.00 | 81 698.00 | | 108 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 986.00 | 35 990.00 | | 52 986.00 |
DL TOTAL (I) | 297 906.00 | 244 920.00 | | 297 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 303.00 | 518 649.00 | | 349 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 678.00 | 5 890.00 | | 77 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 913.00 | 120 460.00 | | 122 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 874.00 | 51 100.00 | | 47 874.00 |
EA Autres dettes | 2 175.00 | 3 189.00 | | 2 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 194.00 | 715 540.00 | | 616 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 100.00 | 960 460.00 | | 914 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 804.00 | 525 158.00 | | 511 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 020.00 | | 996.00 | 425 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 020.00 | | 996.00 | 425 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 174.00 | 44 723.00 | | 164 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 174.00 | 44 723.00 | | 164 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 660.00 | | 341.00 | 5 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 660.00 | | 341.00 | 5 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 660.00 | | 341.00 | 5 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 913.00 | 122 913.00 | | 122 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
UX Autres créances clients | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
VB T. V. A. | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 922.00 | 58 922.00 | | 58 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 382.00 | 185 992.00 | 104 390.00 | 290 382.00 |
VI Groupe et associés | 77 678.00 | 77 678.00 | | 77 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 816.00 | | | 193 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 608.00 | 74 608.00 | | 74 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 085.00 | 110 043.00 | 42.00 | 110 085.00 |
VW T.V.A. | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 194.00 | 511 804.00 | 104 390.00 | 616 194.00 |