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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 322 893.00 | 189 868.00 | 133 025.00 | 322 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 178.00 | 52 144.00 | 112 034.00 | 164 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 096.00 | 36 487.00 | 1 609.00 | 38 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 167.00 | 278 499.00 | 246 668.00 | 525 167.00 |
BT Marchandises | 581 692.00 | 9 851.00 | 571 840.00 | 581 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 363.00 | | 36 363.00 | 36 363.00 |
BZ Autres créances | 52 143.00 | | 52 143.00 | 52 143.00 |
CF Disponibilités | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 883.00 | 9 851.00 | 671 032.00 | 680 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 051.00 | 288 351.00 | 917 700.00 | 1 206 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 896.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 210.00 | 39 580.00 | | 47 210.00 |
DG Autres réserves | 178 950.00 | 148 431.00 | | 178 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 906.00 | 38 253.00 | | 41 906.00 |
DL TOTAL (I) | 378 066.00 | 336 160.00 | | 378 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 504.00 | 287 111.00 | | 319 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 377.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 230.00 | 166 734.00 | | 152 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 907.00 | 51 339.00 | | 31 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 935.00 | 2 438.00 | | 33 935.00 |
EA Autres dettes | 2 059.00 | 2 022.00 | | 2 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 539 634.00 | 603 271.00 | | 539 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 700.00 | 939 431.00 | | 917 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 735.00 | 564 346.00 | | 372 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81 237.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 428.00 | | 106 739.00 | 418 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 428.00 | | 106 739.00 | 418 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 472.00 | 39 027.00 | | 239 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 472.00 | 39 027.00 | | 239 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 790.00 | 6 061.00 | | 3 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 790.00 | 6 061.00 | | 3 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 790.00 | 6 061.00 | | 3 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 230.00 | 152 230.00 | | 152 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UX Autres créances clients | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VB T. V. A. | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 830.00 | 151 931.00 | 125 275.00 | 318 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 700.00 | | | 168 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 260.00 | | | 54 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 630.00 | 35 630.00 | | 35 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 354.00 | 92 254.00 | 100.00 | 92 354.00 |
VW T.V.A. | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 634.00 | 372 735.00 | 125 275.00 | 539 634.00 |