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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 270.00 | 2 657.00 | 19 612.00 | 22 270.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 643.00 | 1 601.00 | 1 041.00 | 2 643.00 |
040 Immobilisations financières | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 561.00 | 4 484.00 | 22 077.00 | 26 561.00 |
060 Stock marchandises | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
110 Total général Actif | 49 449.00 | 4 484.00 | 44 965.00 | 49 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 348.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 268.00 | 93 704.00 | | 86 268.00 |
214 Production vendue de biens – France | -294.00 | | | -294.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 177.00 | 720.00 | | 13 177.00 |
230 Autres produits | 492.00 | 75.00 | | 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 643.00 | 94 499.00 | | 99 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 305.00 | 80 165.00 | | 69 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 057.00 | -5 806.00 | | -1 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98.00 | 5.00 | | 98.00 |
242 Autres charges externes. | 15 122.00 | 21 495.00 | | 15 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 891.00 | 470.00 | | 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 630.00 | 824.00 | | 14 630.00 |
252 Charges sociales | 1 426.00 | 26.00 | | 1 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 370.00 | 987.00 | | 2 370.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 793.00 | 98 166.00 | | 102 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 150.00 | -3 667.00 | | -3 150.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 209.00 | 259.00 | | 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 199.00 | 3.00 | | 1 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 558.00 | -3 928.00 | | -4 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 226.00 | | | 226.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 431.00 | | | 431.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 657.00 | | | 12 657.00 |