| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 270.00 | 4 884.00 | 17 386.00 | 22 270.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 826.00 | 441.00 | 3 385.00 | 3 826.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 642.00 | 2 503.00 | 139.00 | 2 642.00 |
040 Immobilisations financières | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 161.00 | 7 828.00 | 22 333.00 | 30 161.00 |
060 Stock marchandises | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
072 Créances – Autres | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
084 Disponibilités | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 483.00 | | 24 483.00 | 24 483.00 |
110 Total général Actif | 54 644.00 | 7 828.00 | 46 816.00 | 54 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 505.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 816.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 210.00 | 86 268.00 | | 86 210.00 |
214 Production vendue de biens – France | -407.00 | -294.00 | | -407.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 017.00 | 13 177.00 | | 32 017.00 |
230 Autres produits | 1 016.00 | 492.00 | | 1 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 836.00 | 99 643.00 | | 118 836.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 357.00 | 69 305.00 | | 64 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -653.00 | -1 057.00 | | -653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -21.00 | 98.00 | | -21.00 |
242 Autres charges externes. | 16 890.00 | 15 122.00 | | 16 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 538.00 | 891.00 | | 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 842.00 | 14 630.00 | | 28 842.00 |
252 Charges sociales | 5 797.00 | 1 426.00 | | 5 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 344.00 | 2 370.00 | | 3 344.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 099.00 | 102 793.00 | | 119 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | -263.00 | -3 150.00 | | -263.00 |
294 Charges financières | 140.00 | 209.00 | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 499.00 | 1 199.00 | | 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | -902.00 | -4 558.00 | | -902.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 561.00 | | | 26 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 419.00 | | | 6 419.00 |