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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 270.00 | 11 565.00 | 10 705.00 | 22 270.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 276.00 | 4 800.00 | 6 476.00 | 11 276.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 101.00 | 4 394.00 | 4 707.00 | 9 101.00 |
040 Immobilisations financières | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 070.00 | 20 759.00 | 23 311.00 | 44 070.00 |
060 Stock marchandises | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
072 Créances – Autres | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
084 Disponibilités | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 923.00 | | 33 923.00 | 33 923.00 |
110 Total général Actif | 77 993.00 | 20 759.00 | 57 234.00 | 77 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 497.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 441.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -1 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 915.00 | 69 844.00 | | 76 915.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 143.00 | 37 553.00 | | 42 143.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 1 623.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 068.00 | 109 020.00 | | 119 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 862.00 | 60 104.00 | | 62 862.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 455.00 | -5 276.00 | | -4 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -186.00 | | | -186.00 |
242 Autres charges externes. | 16 001.00 | 15 500.00 | | 16 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | 766.00 | | 1 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 265.00 | 24 995.00 | | 38 265.00 |
252 Charges sociales | 5 707.00 | 7 411.00 | | 5 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 593.00 | 4 167.00 | | 4 593.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 20.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 806.00 | 107 687.00 | | 123 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 738.00 | 1 333.00 | | -4 738.00 |
294 Charges financières | 98.00 | 48.00 | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 72.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 836.00 | 1 285.00 | | -4 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 661.00 | | | 33 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 664.00 | | | 9 664.00 |