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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 270.00 | 7 111.00 | 15 159.00 | 22 270.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 826.00 | 2 241.00 | 1 585.00 | 3 826.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
040 Immobilisations financières | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 162.00 | 11 995.00 | 18 167.00 | 30 162.00 |
060 Stock marchandises | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
072 Créances – Autres | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
084 Disponibilités | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
110 Total général Actif | 47 527.00 | 11 995.00 | 35 532.00 | 47 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 246.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 577.00 | 86 210.00 | | 74 577.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -407.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 031.00 | 32 017.00 | | 31 031.00 |
230 Autres produits | 5 198.00 | 1 016.00 | | 5 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 807.00 | 118 836.00 | | 110 807.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 996.00 | 64 357.00 | | 60 996.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 536.00 | -653.00 | | 8 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -21.00 | | |
242 Autres charges externes. | 13 358.00 | 16 890.00 | | 13 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | 538.00 | | 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 225.00 | 28 842.00 | | 28 225.00 |
252 Charges sociales | 6 633.00 | 5 797.00 | | 6 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 167.00 | 3 344.00 | | 4 167.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 512.00 | 119 099.00 | | 122 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 705.00 | -263.00 | | -11 705.00 |
294 Charges financières | 85.00 | 140.00 | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | 499.00 | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 861.00 | -902.00 | | -11 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 911.00 | | | 5 911.00 |