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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 270.00 | 13 792.00 | 8 478.00 | 22 270.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 411.00 | 6 041.00 | 10 370.00 | 16 411.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 100.00 | 5 988.00 | 3 112.00 | 9 100.00 |
040 Immobilisations financières | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 204.00 | 25 821.00 | 23 383.00 | 49 204.00 |
060 Stock marchandises | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
072 Créances – Autres | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
084 Disponibilités | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 746.00 | | 37 746.00 | 37 746.00 |
110 Total général Actif | 86 950.00 | 25 821.00 | 61 129.00 | 86 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 929.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 624.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 76 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 339.00 | 76 915.00 | | 86 339.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 019.00 | 42 143.00 | | 46 019.00 |
230 Autres produits | 931.00 | 10.00 | | 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 289.00 | 119 068.00 | | 133 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 175.00 | 62 862.00 | | 67 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 031.00 | -4 455.00 | | -1 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 354.00 | -186.00 | | 354.00 |
242 Autres charges externes. | 16 143.00 | 16 001.00 | | 16 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 832.00 | 1 000.00 | | 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 692.00 | 38 265.00 | | 39 692.00 |
252 Charges sociales | 4 818.00 | 5 707.00 | | 4 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 062.00 | 4 593.00 | | 5 062.00 |
262 Autres charges | 272.00 | 14.00 | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 317.00 | 123 806.00 | | 133 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28.00 | -4 738.00 | | -28.00 |
294 Charges financières | 111.00 | 98.00 | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | -193.00 | -4 836.00 | | -193.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 416.00 | | | 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 325.00 | | | 43 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 244.00 | | | 7 244.00 |