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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 270.00 | 16 019.00 | 6 251.00 | 22 270.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 491.00 | 8 235.00 | 13 256.00 | 21 491.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 667.00 | 7 929.00 | 2 738.00 | 10 667.00 |
040 Immobilisations financières | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 851.00 | 32 183.00 | 23 668.00 | 55 851.00 |
060 Stock marchandises | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
072 Créances – Autres | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
084 Disponibilités | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 103.00 | | 41 103.00 | 41 103.00 |
110 Total général Actif | 96 954.00 | 32 183.00 | 64 771.00 | 96 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 897.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 431.00 | 86 339.00 | | 79 431.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 859.00 | 46 019.00 | | 48 859.00 |
230 Autres produits | 301.00 | 931.00 | | 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 591.00 | 133 289.00 | | 128 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 133.00 | 67 175.00 | | 63 133.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 352.00 | -1 031.00 | | -2 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 442.00 | 354.00 | | 442.00 |
242 Autres charges externes. | 14 068.00 | 16 143.00 | | 14 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | 832.00 | | 1 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 637.00 | 39 692.00 | | 39 637.00 |
252 Charges sociales | 2 784.00 | 4 818.00 | | 2 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 362.00 | 5 062.00 | | 6 362.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 272.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 262.00 | 133 317.00 | | 125 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 329.00 | -28.00 | | 3 329.00 |
294 Charges financières | 66.00 | 111.00 | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | 54.00 | | 83.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 180.00 | -193.00 | | 3 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 204.00 | | | 49 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 369.00 | | | 6 369.00 |