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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 749 404.00 | | 749 404.00 | 749 404.00 |
BZ Autres créances | 240 988.00 | | 240 988.00 | 240 988.00 |
CF Disponibilités | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 569.00 | | 261 569.00 | 261 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 973.00 | | 1 010 973.00 | 1 010 973.00 |
CU Autres participations | 749 404.00 | | 749 404.00 | 749 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 247 666.00 | | | 247 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 358.00 | | | 286 358.00 |
DL TOTAL (I) | 535 125.00 | | | 535 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 521.00 | | | 453 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 848.00 | | | 475 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 973.00 | | | 1 010 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 666.00 | | | 115 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 427.00 | | | 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 271.00 | | | -7 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 882.00 | | | 302 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 358.00 | | | 286 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 522.00 | 93 340.00 | 360 182.00 | 453 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 909.00 | | | 103 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 988.00 | 240 988.00 | | 240 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 849.00 | 115 667.00 | 360 182.00 | 475 849.00 |