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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 749 419.00 | | 749 419.00 | 749 419.00 |
BZ Autres créances | 181 091.00 | | 181 091.00 | 181 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 314.00 | | 51 314.00 | 51 314.00 |
CF Disponibilités | 98 472.00 | | 98 472.00 | 98 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 877.00 | | 330 877.00 | 330 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 297.00 | | 1 080 297.00 | 1 080 297.00 |
CU Autres participations | 749 419.00 | | 749 419.00 | 749 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 962 664.00 | | | 962 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 246.00 | | | 68 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 010.00 | | | 1 032 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 589.00 | | | 45 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 286.00 | | | 48 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 297.00 | | | 1 080 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 286.00 | | | 48 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 977.00 | | | 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 846.00 | | | 72 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 246.00 | | | 68 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 589.00 | 45 589.00 | | 45 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 092.00 | 181 092.00 | | 181 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 092.00 | 181 092.00 | | 181 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 287.00 | 48 287.00 | | 48 287.00 |