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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 216 000.00 | 11 730.00 | 204 270.00 | 216 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 419.00 | 11 730.00 | 977 689.00 | 989 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
BZ Autres créances | 113 351.00 | | 113 351.00 | 113 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 857.00 | | 52 857.00 | 52 857.00 |
CF Disponibilités | 155 037.00 | | 155 037.00 | 155 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 637.00 | | 341 637.00 | 341 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 056.00 | 11 730.00 | 1 319 326.00 | 1 331 056.00 |
CU Autres participations | 749 419.00 | | 749 419.00 | 749 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 017 245.00 | | | 1 017 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 106.00 | | | 41 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 452.00 | | | 1 059 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 825.00 | | | 246 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 874.00 | | | 259 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 326.00 | | | 1 319 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 049.00 | | | -2 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 720.00 | | | 122 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 613.00 | | | 81 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 106.00 | | | 41 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930.00 | 10 800.00 | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930.00 | 10 800.00 | | 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
UX Autres créances clients | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 826.00 | 16 633.00 | 67 927.00 | 246 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 352.00 | 113 352.00 | | 113 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 743.00 | 133 743.00 | | 133 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 875.00 | 29 682.00 | 67 927.00 | 259 875.00 |