| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 216 000.00 | 930.00 | 215 070.00 | 216 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 419.00 | 930.00 | 988 489.00 | 989 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
BZ Autres créances | 112 998.00 | | 112 998.00 | 112 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 336.00 | | 52 336.00 | 52 336.00 |
CF Disponibilités | 107 974.00 | | 107 974.00 | 107 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 388.00 | | 300 388.00 | 300 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 808.00 | 930.00 | 1 288 878.00 | 1 289 808.00 |
CU Autres participations | 749 419.00 | | 749 419.00 | 749 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 030 910.00 | | | 1 030 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 665.00 | | | -13 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 345.00 | | | 1 018 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 172.00 | | | 263 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 533.00 | | | 270 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 878.00 | | | 1 288 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 937.00 | | | 937.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 888.00 | | | 35 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 665.00 | | | -13 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 420.00 | | 240 000.00 | 749 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 420.00 | | | 749 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 930.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 930.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
UX Autres créances clients | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 173.00 | 16 460.00 | 67 184.00 | 263 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 052.00 | | | 263 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 999.00 | 112 999.00 | | 112 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 079.00 | 140 079.00 | | 140 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 533.00 | 23 821.00 | 67 184.00 | 270 533.00 |