| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 749 419.00 | | 749 419.00 | 749 419.00 |
BZ Autres créances | 73 749.00 | | 73 749.00 | 73 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 560.00 | | 50 560.00 | 50 560.00 |
CF Disponibilités | 30 483.00 | | 30 483.00 | 30 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 792.00 | | 154 792.00 | 154 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 212.00 | | 904 212.00 | 904 212.00 |
CU Autres participations | 749 419.00 | | 749 419.00 | 749 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 695 632.00 | | | 695 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 422.00 | | | 141 422.00 |
DL TOTAL (I) | 838 155.00 | | | 838 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 380.00 | | | 63 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 057.00 | | | 66 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 212.00 | | | 904 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 057.00 | | | 66 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 478.00 | | | -3 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 028.00 | | | 151 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 422.00 | | | 141 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 380.00 | 63 380.00 | | 63 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 182.00 | | | 380 182.00 |
VP Divers | 73 749.00 | | | 73 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 749.00 | 73 749.00 | | 73 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 057.00 | 66 057.00 | | 66 057.00 |