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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 749 419.00 | | 749 419.00 | 749 419.00 |
BZ Autres créances | 34 408.00 | | 34 408.00 | 34 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 297 901.00 | | 297 901.00 | 297 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 309.00 | | 382 309.00 | 382 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 729.00 | | 1 131 729.00 | 1 131 729.00 |
CU Autres participations | 749 419.00 | | 749 419.00 | 749 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 534 025.00 | | | 534 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 607.00 | | | 161 607.00 |
DL TOTAL (I) | 696 732.00 | | | 696 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 121.00 | | | 369 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 345.00 | | | 63 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 996.00 | | | 434 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 729.00 | | | 1 131 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 332.00 | | | 160 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 821.00 | | | -5 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 571.00 | | | 175 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 607.00 | | | 161 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 345.00 | 63 345.00 | | 63 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 121.00 | 94 457.00 | 274 664.00 | 369 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 665.00 | | | 82 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409.00 | 34 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 996.00 | 160 332.00 | 274 664.00 | 434 996.00 |