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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 060.00 | 9 310.00 | 3 750.00 | 13 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 765.00 | 3 462.00 | 303.00 | 3 765.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 279.00 | 9 754.00 | 7 525.00 | 17 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 212.00 | 6 372.00 | 2 839.00 | 9 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 135.00 | 28 898.00 | 262 237.00 | 291 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 719.00 | | 41 719.00 | 41 719.00 |
BZ Autres créances | 52 478.00 | | 52 478.00 | 52 478.00 |
CF Disponibilités | 116 532.00 | | 116 532.00 | 116 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 658.00 | | 222 658.00 | 222 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 793.00 | 28 898.00 | 484 895.00 | 513 793.00 |
CU Autres participations | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 32 594.00 | | | 32 594.00 |
DH Report à nouveau | | -14 795.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 517.00 | 82 489.00 | | 85 517.00 |
DL TOTAL (I) | 174 211.00 | 118 694.00 | | 174 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 423.00 | 254 680.00 | | 214 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 450.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 021.00 | 24 232.00 | | 21 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 239.00 | 65 219.00 | | 70 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 684.00 | 371 581.00 | | 310 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 895.00 | 490 275.00 | | 484 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 867.00 | 157 159.00 | | 132 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 898 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 898 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 810.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 810.00 | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 727.00 | 810.00 | | 5 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 927.00 | -810.00 | | -1 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 798.00 | 32 376.00 | | 22 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 300.00 | 785 478.00 | | 908 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 783.00 | 702 988.00 | | 822 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 517.00 | 82 489.00 | | 85 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 625.00 | 19 810.00 | 6 538.00 | 15 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 956.00 | 4 353.00 | | 4 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 051.00 | 1 411.00 | | 2 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 618.00 | 14 046.00 | 6 538.00 | 8 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 423.00 | 41 606.00 | 172 817.00 | 214 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 257.00 | | | 40 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 426.00 | 104 326.00 | 5 100.00 | 109 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 684.00 | 132 867.00 | 172 817.00 | 305 684.00 |