| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 115.00 | 3 765.00 | 1 350.00 | 5 115.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 381.00 | 4 206.00 | 6 175.00 | 10 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 585.00 | 38 310.00 | 256 274.00 | 294 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 669.00 | | 29 669.00 | 29 669.00 |
BZ Autres créances | 27 739.00 | | 27 739.00 | 27 739.00 |
CF Disponibilités | 49 948.00 | | 49 948.00 | 49 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 275.00 | | 119 275.00 | 119 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 860.00 | 38 310.00 | 375 550.00 | 413 860.00 |
CU Autres participations | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 91 882.00 | | | 91 882.00 |
DH Report à nouveau | -4 072.00 | | | -4 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 600.00 | | | -37 600.00 |
DL TOTAL (I) | 106 308.00 | | | 106 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 072.00 | | | 51 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 799.00 | | | 40 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 589.00 | | | 153 589.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 241.00 | | | 269 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 550.00 | | | 375 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 247.00 | | | 265 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 864.00 | | 794 864.00 | 794 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 864.00 | | 794 864.00 | 794 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 316.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 945.00 | | | 834 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 546.00 | | | 872 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 600.00 | | | -37 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 303.00 | | | 47 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 280.00 | | 704.00 | 294 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399.00 | 294 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399.00 | 27 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 115.00 | | | 240 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 356.00 | | 704.00 | 27 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 336.00 | 1 316.00 | 343.00 | 37 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 511.00 | 1 316.00 | 343.00 | 20 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 701.00 | 85 701.00 | | 85 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 318.00 | 61 318.00 | | 61 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
UX Autres créances clients | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 072.00 | 47 078.00 | 3 993.00 | 51 072.00 |
VI Groupe et associés | 40 799.00 | 40 799.00 | | 40 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 304.00 | | | 34 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 876.00 | 69 326.00 | 5 549.00 | 74 876.00 |
VW T.V.A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 241.00 | 265 247.00 | 3 993.00 | 269 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 255.00 | | | 39 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
ST Autres comptes | 141 603.00 | | | 141 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 507.00 | | | 50 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 248.00 | | | 204 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |