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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 115.00 | 3 765.00 | 1 350.00 | 5 115.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 776.00 | 5 351.00 | 5 425.00 | 10 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 979.00 | 39 455.00 | 255 524.00 | 294 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 834.00 | | 44 834.00 | 44 834.00 |
BZ Autres créances | 28 087.00 | | 28 087.00 | 28 087.00 |
CF Disponibilités | 96 050.00 | | 96 050.00 | 96 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 884.00 | | 183 884.00 | 183 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 863.00 | 39 455.00 | 439 408.00 | 478 863.00 |
CU Autres participations | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 91 882.00 | 91 882.00 | | 91 882.00 |
DH Report à nouveau | -41 673.00 | -4 073.00 | | -41 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 237.00 | -37 601.00 | | -35 237.00 |
DL TOTAL (I) | 71 072.00 | 106 309.00 | | 71 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 909.00 | 51 073.00 | | 165 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 799.00 | 40 799.00 | | 40 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 825.00 | 23 624.00 | | 20 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 645.00 | 153 589.00 | | 140 645.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 336.00 | 269 241.00 | | 368 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 408.00 | 375 550.00 | | 439 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 380.00 | 269 241.00 | | 327 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 977.00 | | 780 977.00 | 780 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 977.00 | | 780 977.00 | 780 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 145.00 | |
GE Autres charges | | | 2 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 444.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 061.00 | 834 945.00 | | 797 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 298.00 | 872 546.00 | | 832 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 237.00 | -37 601.00 | | -35 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 585.00 | | 394.00 | 294 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 115.00 | | | 240 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 661.00 | | 394.00 | 27 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 310.00 | 1 145.00 | | 38 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 485.00 | 1 145.00 | | 21 485.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 846.00 | 84 846.00 | | 84 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 44 834.00 | 44 834.00 | | 44 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 909.00 | 165 909.00 | | 165 909.00 |
VI Groupe et associés | 40 799.00 | | 40 799.00 | 40 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 163.00 | | | 35 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 570.00 | 86 020.00 | 5 550.00 | 91 570.00 |
VW T.V.A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 336.00 | 327 380.00 | 40 956.00 | 368 336.00 |