| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 279.00 | 15 042.00 | 2 237.00 | 17 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 512.00 | 3 572.00 | 8 940.00 | 12 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 885.00 | 35 439.00 | 260 446.00 | 295 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 423.00 | | 55 423.00 | 55 423.00 |
BZ Autres créances | 66 077.00 | | 66 077.00 | 66 077.00 |
CF Disponibilités | 89 083.00 | | 89 083.00 | 89 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 381.00 | | 220 381.00 | 220 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 266.00 | 35 439.00 | 480 827.00 | 516 266.00 |
CU Autres participations | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 38 092.00 | 32 594.00 | | 38 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 965.00 | 85 517.00 | | 55 965.00 |
DL TOTAL (I) | 150 157.00 | 174 211.00 | | 150 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 817.00 | 214 423.00 | | 172 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 880.00 | 21 021.00 | | 25 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 783.00 | 70 239.00 | | 111 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 670.00 | 310 684.00 | | 330 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 827.00 | 484 895.00 | | 480 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 853.00 | 132 867.00 | | 200 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 900 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 900 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 581.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 350.00 | 800.00 | | 15 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 350.00 | 3 800.00 | | 15 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 905.00 | 765.00 | | 2 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 470.00 | 4 962.00 | | 13 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 375.00 | 5 727.00 | | 16 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025.00 | -1 927.00 | | -1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 220.00 | 22 798.00 | | 14 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 539.00 | 908 300.00 | | 928 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 574.00 | 822 783.00 | | 872 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 965.00 | 85 517.00 | | 55 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 645.00 | 6 452.00 | | 5 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 135.00 | | | 291 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 898.00 | 11 581.00 | 5 040.00 | 28 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 310.00 | 3 750.00 | | 9 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 462.00 | 303.00 | | 3 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 126.00 | 7 528.00 | 5 040.00 | 16 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 55 423.00 | | | 55 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 817.00 | 43 000.00 | 129 817.00 | 172 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 606.00 | | | 41 606.00 |
VP Divers | 66 077.00 | | | 66 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 783.00 | 111 783.00 | | 111 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 848.00 | 131 298.00 | 6 550.00 | 137 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 670.00 | 200 853.00 | 129 817.00 | 330 670.00 |