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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 115.00 | 3 765.00 | 1 350.00 | 5 115.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 279.00 | 16 244.00 | 1 035.00 | 17 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 457.00 | 2 123.00 | 9 334.00 | 11 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 661.00 | 35 192.00 | 260 468.00 | 295 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 538.00 | | 53 538.00 | 53 538.00 |
BZ Autres créances | 68 906.00 | | 68 906.00 | 68 906.00 |
CF Disponibilités | 74 980.00 | | 74 980.00 | 74 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 302.00 | | 207 302.00 | 207 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 963.00 | 35 192.00 | 467 771.00 | 502 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
CU Autres participations | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 63 967.00 | 38 092.00 | | 63 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 915.00 | 55 965.00 | | 57 915.00 |
DL TOTAL (I) | 177 982.00 | 150 157.00 | | 177 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 818.00 | 172 817.00 | | 129 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 194.00 | 20 191.00 | | 33 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 379.00 | 25 880.00 | | 24 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 298.00 | 111 783.00 | | 102 298.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 789.00 | 330 670.00 | | 289 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 771.00 | 480 827.00 | | 467 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 411.00 | 200 853.00 | | 204 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 879 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 879 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 253.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 15 350.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 15 350.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 905.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | -1 025.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 294.00 | 14 220.00 | | 11 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 376.00 | 928 539.00 | | 892 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 461.00 | 872 574.00 | | 834 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 915.00 | 55 965.00 | | 57 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 942.00 | 5 645.00 | | 9 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 885.00 | | 4 276.00 | 295 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 13 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 295 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 28 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 765.00 | | 1 350.00 | 238 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 791.00 | | 2 446.00 | 29 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 269.00 | | 480.00 | 14 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 439.00 | 3 253.00 | 3 500.00 | 35 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 614.00 | 3 253.00 | 3 500.00 | 18 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 298.00 | 102 298.00 | | 102 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 293.00 | 33 293.00 | | 33 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 53 538.00 | 53 538.00 | | 53 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 818.00 | 44 440.00 | 85 377.00 | 129 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 906.00 | 55 084.00 | 13 822.00 | 68 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 872.00 | 118 500.00 | 19 372.00 | 137 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 789.00 | 204 411.00 | 85 377.00 | 289 789.00 |