| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 115.00 | 3 765.00 | 2 350.00 | 6 115.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 597.00 | 11 066.00 | 4 531.00 | 15 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 498.00 | 5 109.00 | 4 389.00 | 9 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 020.00 | 33 000.00 | 261 020.00 | 294 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 044.00 | | 90 044.00 | 90 044.00 |
BZ Autres créances | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
CF Disponibilités | 50 927.00 | | 50 927.00 | 50 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 461.00 | | 166 461.00 | 166 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 481.00 | 33 000.00 | 427 481.00 | 460 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
CU Autres participations | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 91 882.00 | 91 882.00 | | 91 882.00 |
DH Report à nouveau | -76 910.00 | -41 673.00 | | -76 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 952.00 | -35 237.00 | | 30 952.00 |
DL TOTAL (I) | 102 024.00 | 71 072.00 | | 102 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 225.00 | 165 909.00 | | 140 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 799.00 | 40 799.00 | | 40 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 370.00 | 20 825.00 | | 18 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 906.00 | 140 560.00 | | 125 906.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 457.00 | 368 250.00 | | 325 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 481.00 | 439 322.00 | | 427 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 748.00 | 327 295.00 | | 214 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 799.00 | | | 40 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 563.00 | | 874 563.00 | 874 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 563.00 | | 874 563.00 | 874 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 245.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 805.00 | | | 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 578.00 | 797 061.00 | | 909 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 626.00 | 832 298.00 | | 878 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 952.00 | -35 237.00 | | 30 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 952.00 | -35 237.00 | | 30 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 979.00 | | 7 935.00 | 294 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 894.00 | 294 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 894.00 | 25 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 175.00 | | 1 000.00 | 253 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 055.00 | | 5 935.00 | 28 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 749.00 | | 1 000.00 | 13 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 455.00 | 2 245.00 | 8 699.00 | 39 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 630.00 | 2 245.00 | 8 699.00 | 22 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 567.00 | 75 567.00 | | 75 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 90 044.00 | 90 044.00 | | 90 044.00 |
VB T. V. A. | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 225.00 | 29 516.00 | 110 708.00 | 140 225.00 |
VI Groupe et associés | 40 799.00 | 40 799.00 | | 40 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 686.00 | | | 25 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 084.00 | 121 084.00 | | 121 084.00 |
VW T.V.A. | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 457.00 | 214 748.00 | 110 708.00 | 325 457.00 |