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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134.00 | 730.00 | 404.00 | 1 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 411.00 | 3 872.00 | 7 539.00 | 11 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 607.00 | 4 602.00 | 1 341 005.00 | 1 345 607.00 |
BT Marchandises | 148 496.00 | | 148 496.00 | 148 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
BZ Autres créances | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
CF Disponibilités | 85 983.00 | | 85 983.00 | 85 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 824.00 | | 253 824.00 | 253 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 432.00 | 4 602.00 | 1 594 830.00 | 1 599 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 48 727.00 | | | 48 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 991.00 | 51 327.00 | | 88 991.00 |
DL TOTAL (I) | 227 318.00 | 138 327.00 | | 227 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 386.00 | 1 329 949.00 | | 1 229 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 564.00 | 7 969.00 | | 11 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 038.00 | 83 438.00 | | 82 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 522.00 | 50 444.00 | | 44 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 511.00 | 1 471 801.00 | | 1 367 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 830.00 | 1 610 128.00 | | 1 594 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 850.00 | 242 559.00 | | 240 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 460.00 | | 8 147.00 | 1 337 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 345 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 898.00 | | 8 147.00 | 10 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 562.00 | | | 26 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 127.00 | 2 475.00 | | 2 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 127.00 | 2 475.00 | | 2 127.00 |