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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 657.00 | 9 315.00 | 3 342.00 | 12 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 164.00 | | 49 164.00 | 49 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 680.00 | | 36 680.00 | 36 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 078.00 | 10 449.00 | 1 390 629.00 | 1 401 078.00 |
BT Marchandises | 138 590.00 | | 138 590.00 | 138 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
BZ Autres créances | 42 954.00 | | 42 954.00 | 42 954.00 |
CF Disponibilités | 78 803.00 | | 78 803.00 | 78 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 640.00 | | 277 640.00 | 277 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 717.00 | 10 449.00 | 1 668 268.00 | 1 678 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 7 100.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 210 465.00 | 133 218.00 | | 210 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 602.00 | 78 846.00 | | 35 602.00 |
DL TOTAL (I) | 341 766.00 | 306 165.00 | | 341 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 782.00 | 1 126 794.00 | | 1 084 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 796.00 | 12 122.00 | | 31 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 354.00 | 65 351.00 | | 173 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 570.00 | 42 384.00 | | 36 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 502.00 | 1 246 651.00 | | 1 326 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 268.00 | 1 552 816.00 | | 1 668 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 796.00 | | | 31 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 698.00 | | 52 379.00 | 1 348 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 401 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 136.00 | | 40 819.00 | 22 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 562.00 | | 11 560.00 | 26 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 648.00 | 2 801.00 | | 7 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 648.00 | 2 801.00 | | 7 648.00 |