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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 076.00 | 15 433.00 | 98 643.00 | 114 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 608.00 | 70 135.00 | 93 472.00 | 163 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 040.00 | | 39 040.00 | 39 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 393.00 | 85 568.00 | 1 532 825.00 | 1 618 393.00 |
BT Marchandises | 211 760.00 | | 211 760.00 | 211 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 667.00 | | 30 667.00 | 30 667.00 |
BZ Autres créances | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
CF Disponibilités | 240 648.00 | | 240 648.00 | 240 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 581.00 | | 25 581.00 | 25 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 225.00 | | 525 225.00 | 525 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 618.00 | 85 568.00 | 2 058 050.00 | 2 143 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 467 398.00 | 367 392.00 | | 467 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 370.00 | 100 005.00 | | 180 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
DL TOTAL (I) | 768 195.00 | 563 098.00 | | 768 195.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 549.00 | 985 699.00 | | 751 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 936.00 | 51 185.00 | | 176 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 392.00 | 228 338.00 | | 247 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 977.00 | 43 331.00 | | 63 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 855.00 | 1 308 554.00 | | 1 239 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 050.00 | 1 921 652.00 | | 2 058 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 936.00 | | | 176 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 239.00 | | 113 155.00 | 1 505 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 618 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 056.00 | | 111 755.00 | 167 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 182.00 | | 1 400.00 | 38 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 444.00 | 26 124.00 | | 59 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 444.00 | 26 124.00 | | 59 444.00 |