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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 847.00 | 4 658.00 | 6 189.00 | 10 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 209.00 | 54 786.00 | 101 423.00 | 156 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 640.00 | | 37 640.00 | 37 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 239.00 | 59 444.00 | 1 445 795.00 | 1 505 239.00 |
BT Marchandises | 198 287.00 | | 198 287.00 | 198 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 105.00 | | 34 105.00 | 34 105.00 |
BZ Autres créances | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
CF Disponibilités | 161 895.00 | | 161 895.00 | 161 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 858.00 | | 475 858.00 | 475 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 096.00 | 59 444.00 | 1 921 652.00 | 1 981 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 367 392.00 | 287 459.00 | | 367 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 005.00 | 79 934.00 | | 100 005.00 |
DL TOTAL (I) | 563 098.00 | 463 092.00 | | 563 098.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 699.00 | 1 051 758.00 | | 985 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 185.00 | 45 230.00 | | 51 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 338.00 | 190 108.00 | | 228 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 331.00 | 62 810.00 | | 43 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 554.00 | 1 349 905.00 | | 1 308 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 652.00 | 1 812 997.00 | | 1 921 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 705.00 | 364 309.00 | | 389 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 840.00 | | 2 398.00 | 1 502 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 658.00 | | 2 398.00 | 164 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 182.00 | | | 38 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 433.00 | 16 011.00 | | 43 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 433.00 | 16 011.00 | | 43 433.00 |