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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405 965.00 | 400 322.00 | 5 643.00 | 405 965.00 |
AN Terrains | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
AP Constructions | 592 300.00 | 505 175.00 | 87 124.00 | 592 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 525.00 | 255 725.00 | 83 800.00 | 339 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 782.00 | | 243 782.00 | 243 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
BF Prêts | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 222 398.00 | 1 161 223.00 | 9 061 175.00 | 10 222 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
BZ Autres créances | 6 037 082.00 | | 6 037 082.00 | 6 037 082.00 |
CF Disponibilités | 1 088 515.00 | | 1 088 515.00 | 1 088 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 969.00 | | 118 969.00 | 118 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 261 252.00 | | 7 261 252.00 | 7 261 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 483 650.00 | 1 161 223.00 | 16 322 427.00 | 17 483 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304.00 | | | 304.00 |
CU Autres participations | 8 535 501.00 | | 8 535 501.00 | 8 535 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 490.00 | 68 490.00 | | 68 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DG Autres réserves | 5 625 752.00 | 5 657 211.00 | | 5 625 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 886.00 | 143 540.00 | | 69 886.00 |
DL TOTAL (I) | 8 734 127.00 | 8 839 242.00 | | 8 734 127.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 432.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 432.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 668 178.00 | 2 709 265.00 | | 2 668 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 142 044.00 | 4 435 884.00 | | 4 142 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 568.00 | 133 844.00 | | 122 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 510.00 | 452 595.00 | | 443 510.00 |
EA Autres dettes | 212 000.00 | 2 000.00 | | 212 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 588 300.00 | 7 782 268.00 | | 7 588 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 322 427.00 | 16 643 942.00 | | 16 322 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 508 074.00 | 5 206 272.00 | | 5 508 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 845.00 | 3 423.00 | | 12 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 094 744.00 | | 3 094 744.00 | 3 094 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 094 744.00 | | 3 094 744.00 | 3 094 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 113 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 899 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 988.00 | 16 918.00 | | 18 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 157.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 208.00 | 297 690.00 | | 12 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 640.00 | 301 847.00 | | 34 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 032.00 | 245 948.00 | | 10 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 486.00 | 245 948.00 | | 32 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 154.00 | 55 899.00 | | 2 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 939.00 | 8 888.00 | | 9 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 595.00 | 39 683.00 | | 49 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 291 584.00 | 3 511 497.00 | | 3 291 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 698.00 | 3 367 957.00 | | 3 221 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 886.00 | 143 540.00 | | 69 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 211 205.00 | 264 201.00 | | 211 205.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 211 205.00 | 264 201.00 | | 211 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 991 478.00 | | 244 795.00 | 9 991 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 629 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 875.00 | 10 222 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 875.00 | 1 186 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 820.00 | | 5 145.00 | 400 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 844.00 | | 239 650.00 | 960 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 629 814.00 | | | 8 629 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 220.00 | 84 846.00 | 3 843.00 | 1 080 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 144.00 | 46 178.00 | | 354 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 076.00 | 38 668.00 | 3 844.00 | 726 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 432.00 | | 22 432.00 | 22 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 432.00 | | 22 432.00 | 22 432.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 568.00 | 122 568.00 | | 122 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 945.00 | 219 945.00 | | 219 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 916.00 | 118 916.00 | | 118 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
UP Prêts | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 51 964.00 | | | 51 964.00 |
VC Groupe et associés | 5 920 059.00 | | | 5 920 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 655 332.00 | 575 106.00 | 2 060 890.00 | 2 655 332.00 |
VI Groupe et associés | 4 142 044.00 | 4 142 044.00 | | 4 142 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 196.00 | | | 167 196.00 |
VP Divers | 36 569.00 | | | 36 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 969.00 | | | 118 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 262 042.00 | 6 173 042.00 | 89 000.00 | 6 262 042.00 |
VW T.V.A. | 72 710.00 | 72 710.00 | | 72 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 588 300.00 | 5 508 074.00 | 2 060 890.00 | 7 588 300.00 |