| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882 577.00 | 480 546.00 | 402 031.00 | 882 577.00 |
AN Terrains | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
AP Constructions | 592 300.00 | 521 266.00 | 71 034.00 | 592 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 827.00 | 280 654.00 | 76 173.00 | 356 827.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
BF Prêts | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 572 260.00 | 1 282 466.00 | 9 289 794.00 | 10 572 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 696.00 | | 885 696.00 | 885 696.00 |
BZ Autres créances | 10 336 661.00 | | 10 336 661.00 | 10 336 661.00 |
CF Disponibilités | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 357.00 | | 146 357.00 | 146 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 375 980.00 | | 11 375 980.00 | 11 375 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 948 239.00 | 1 282 466.00 | 20 665 774.00 | 21 948 239.00 |
CU Autres participations | 8 535 501.00 | | 8 535 501.00 | 8 535 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 490.00 | 68 490.00 | | 68 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DG Autres réserves | 5 345 637.00 | 5 625 752.00 | | 5 345 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 342.00 | 69 886.00 | | 392 342.00 |
DL TOTAL (I) | 8 776 469.00 | 8 734 127.00 | | 8 776 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 037 453.00 | 2 668 178.00 | | 8 037 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 204 972.00 | 4 142 044.00 | | 3 204 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 914.00 | 122 568.00 | | 91 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 439.00 | 643 571.00 | | 458 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 238.00 | | | 83 238.00 |
EA Autres dettes | 9 992.00 | 11 939.00 | | 9 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 889 304.00 | 7 588 300.00 | | 11 889 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 665 774.00 | 16 322 427.00 | | 20 665 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 909 071.00 | 5 508 074.00 | | 7 909 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 416 820.00 | 12 845.00 | | 3 416 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 727 483.00 | | 2 727 483.00 | 2 727 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 727 483.00 | | 2 727 483.00 | 2 727 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 110.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 769 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 235.00 | 12 208.00 | | 258 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 432.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 650.00 | 34 640.00 | | 279 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 454.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 980.00 | 10 032.00 | | 124 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 980.00 | 32 486.00 | | 124 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 669.00 | 2 154.00 | | 154 669.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 937.00 | 9 939.00 | | 9 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 184.00 | 49 595.00 | | 5 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 448 946.00 | 3 291 584.00 | | 3 448 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 056 604.00 | 3 221 698.00 | | 3 056 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 342.00 | 69 886.00 | | 392 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 222 398.00 | | 600 491.00 | 10 222 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 729 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 243 782.00 | 6 848.00 | 10 572 260.00 | 243 782.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 243 782.00 | 6 848.00 | 959 869.00 | 243 782.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 965.00 | | 476 612.00 | 405 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 618.00 | | 23 880.00 | 1 186 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 629 814.00 | | 100 000.00 | 8 629 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 223.00 | 124 110.00 | 2 868.00 | 1 161 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 322.00 | 80 224.00 | | 400 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 901.00 | 43 886.00 | 2 868.00 | 760 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 914.00 | 91 914.00 | | 91 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 351.00 | 210 351.00 | | 210 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 478.00 | 117 478.00 | | 117 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 238.00 | 83 238.00 | | 83 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
UP Prêts | 304.00 | | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
UX Autres créances clients | 885 696.00 | | | 885 696.00 |
VB T. V. A. | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
VC Groupe et associés | 10 288 673.00 | | | 10 288 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 416 820.00 | 3 416 820.00 | | 3 416 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 620 633.00 | 643 696.00 | 3 024 657.00 | 4 620 633.00 |
VI Groupe et associés | 3 204 972.00 | 3 204 972.00 | | 3 204 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 544 323.00 | | | 2 544 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577 050.00 | | | 577 050.00 |
VP Divers | 36 592.00 | | | 36 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 065.00 | 32 065.00 | | 32 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 357.00 | | | 146 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 558 019.00 | 11 368 714.00 | 189 304.00 | 11 558 019.00 |
VW T.V.A. | 78 008.00 | 78 008.00 | | 78 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 886 008.00 | 7 909 071.00 | 3 024 657.00 | 11 886 008.00 |