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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987 610.00 | 705 062.00 | 282 548.00 | 987 610.00 |
AN Terrains | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
AP Constructions | 668 432.00 | 559 330.00 | 109 102.00 | 668 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 121.00 | 335 115.00 | 53 006.00 | 388 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 936.00 | | 80 936.00 | 80 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
BF Prêts | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 608 853.00 | 1 599 507.00 | 13 009 346.00 | 14 608 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 078.00 | | 767 078.00 | 767 078.00 |
BZ Autres créances | 13 722 255.00 | | 13 722 255.00 | 13 722 255.00 |
CF Disponibilités | 2 343 972.00 | | 2 343 972.00 | 2 343 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 692.00 | | 207 692.00 | 207 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 041 232.00 | | 17 041 232.00 | 17 041 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 650 085.00 | 1 599 507.00 | 30 050 578.00 | 31 650 085.00 |
CU Autres participations | 12 278 699.00 | | 12 278 699.00 | 12 278 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 490.00 | 68 490.00 | | 68 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DG Autres réserves | 5 669 865.00 | 5 467 979.00 | | 5 669 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 306.00 | 1 401 886.00 | | 645 306.00 |
DL TOTAL (I) | 9 353 661.00 | 9 908 355.00 | | 9 353 661.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 20 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 20 000.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 270 272.00 | 17 612 312.00 | | 12 270 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 774 282.00 | 4 704 654.00 | | 7 774 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 147.00 | 212 830.00 | | 242 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 240.00 | 408 480.00 | | 364 240.00 |
EA Autres dettes | 7 976.00 | 7 342.00 | | 7 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 658 918.00 | 22 945 618.00 | | 20 658 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 050 578.00 | 32 873 973.00 | | 30 050 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 697 532.00 | 7 555 721.00 | | 4 697 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 774 282.00 | | | 7 774 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 180 681.00 | | 3 180 681.00 | 3 180 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 180 681.00 | | 3 180 681.00 | 3 180 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 237 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 302.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 167 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 023.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 588.00 | 70 799.00 | | 12 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 661.00 | 1.00 | | 27 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 249.00 | 70 800.00 | | 40 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 923.00 | 22 000.00 | | 11 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 747.00 | 22 000.00 | | 29 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 502.00 | 48 800.00 | | 10 502.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 584.00 | 7 342.00 | | 4 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 873.00 | 80 205.00 | | 11 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 132 111.00 | 4 565 328.00 | | 4 132 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 486 805.00 | 3 163 443.00 | | 3 486 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 306.00 | 1 401 886.00 | | 645 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 509 429.00 | | 113 498.00 | 14 509 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 473 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 074.00 | 14 608 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 074.00 | 1 148 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 440.00 | | 9 170.00 | 978 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 977.00 | | 104 328.00 | 1 057 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 473 012.00 | | | 12 473 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 355.00 | 165 302.00 | 2 150.00 | 1 436 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586 138.00 | 118 924.00 | | 586 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 217.00 | 46 378.00 | 2 150.00 | 850 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 38 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 38 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 147.00 | 242 147.00 | | 242 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 723.00 | 187 723.00 | | 187 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 051.00 | 101 051.00 | | 101 051.00 |
UP Prêts | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
UX Autres créances clients | 767 078.00 | 767 078.00 | | 767 078.00 |
VB T. V. A. | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VC Groupe et associés | 13 688 757.00 | 13 688 757.00 | | 13 688 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 697 532.00 | 4 697 532.00 | | 4 697 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 572 740.00 | 1 977 837.00 | 4 964 174.00 | 7 572 740.00 |
VI Groupe et associés | 7 774 282.00 | 7 774 282.00 | | 7 774 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 135 236.00 | | | 1 135 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 304 167.00 | | | 3 304 167.00 |
VP Divers | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 692.00 | 207 692.00 | | 207 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 886 329.00 | 14 697 025.00 | 189 304.00 | 14 886 329.00 |
VW T.V.A. | 54 189.00 | 54 189.00 | | 54 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 658 918.00 | 15 064 015.00 | 4 964 174.00 | 20 658 918.00 |