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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089 210.00 | 836 344.00 | 252 866.00 | 1 089 210.00 |
AN Terrains | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
AP Constructions | 668 432.00 | 573 093.00 | 95 340.00 | 668 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 044.00 | 352 210.00 | 38 833.00 | 391 044.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
BF Prêts | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 397 959.00 | 1 761 647.00 | 14 636 312.00 | 16 397 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 616.00 | | 1 168 616.00 | 1 168 616.00 |
BZ Autres créances | 27 092 675.00 | | 27 092 675.00 | 27 092 675.00 |
CF Disponibilités | 6 215 180.00 | | 6 215 180.00 | 6 215 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 606.00 | | 135 606.00 | 135 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 613 328.00 | | 34 613 328.00 | 34 613 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 011 287.00 | 1 761 647.00 | 49 249 640.00 | 51 011 287.00 |
CU Autres participations | 14 044 218.00 | | 14 044 218.00 | 14 044 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 490.00 | 68 490.00 | | 68 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DG Autres réserves | 6 115 171.00 | 5 669 865.00 | | 6 115 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 979.00 | 645 306.00 | | 870 979.00 |
DL TOTAL (I) | 10 024 640.00 | 9 353 661.00 | | 10 024 640.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 176 417.00 | 12 270 272.00 | | 30 176 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 252 326.00 | 7 774 282.00 | | 8 252 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 427.00 | 242 147.00 | | 299 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 679.00 | 364 240.00 | | 485 679.00 |
EA Autres dettes | 11 150.00 | 7 976.00 | | 11 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 225 000.00 | 20 658 918.00 | | 39 225 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 249 640.00 | 30 050 578.00 | | 49 249 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 756 779.00 | 15 064 015.00 | | 31 756 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573 131.00 | 4 697 532.00 | | 573 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 404 227.00 | | 3 404 227.00 | 3 404 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 404 227.00 | | 3 404 227.00 | 3 404 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 461 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 028 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 387 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 588.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 491.00 | 27 661.00 | | 10 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 491.00 | 40 249.00 | | 10 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 17 824.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 29 747.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 206.00 | 10 502.00 | | 10 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 967.00 | 4 584.00 | | 7 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 710.00 | 11 873.00 | | 24 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 592 554.00 | 4 132 111.00 | | 4 592 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 721 575.00 | 3 486 805.00 | | 3 721 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 979.00 | 645 306.00 | | 870 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 608 853.00 | | 1 871 537.00 | 14 608 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 238 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 936.00 | 1 495.00 | 16 397 959.00 | 80 936.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 936.00 | 1 495.00 | 1 070 218.00 | 80 936.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987 610.00 | | 101 600.00 | 987 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 231.00 | | 4 418.00 | 1 148 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 473 012.00 | | 1 765 519.00 | 12 473 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 507.00 | 163 635.00 | 1 495.00 | 1 599 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705 062.00 | 131 282.00 | | 705 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 445.00 | 32 353.00 | 1 495.00 | 894 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 427.00 | 299 427.00 | | 299 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 488.00 | 212 488.00 | | 212 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 943.00 | 112 943.00 | | 112 943.00 |
UP Prêts | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 616.00 | 1 168 616.00 | | 1 168 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
VC Groupe et associés | 27 053 972.00 | 27 053 972.00 | | 27 053 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 131.00 | 573 131.00 | | 573 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 603 286.00 | 22 135 065.00 | 6 345 747.00 | 29 603 286.00 |
VI Groupe et associés | 8 252 326.00 | 8 252 326.00 | | 8 252 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 504 937.00 | | | 23 504 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 660 464.00 | | | 13 660 464.00 |
VP Divers | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 606.00 | 135 606.00 | | 135 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 586 200.00 | 28 396 896.00 | 189 304.00 | 28 586 200.00 |
VW T.V.A. | 144 694.00 | 144 694.00 | | 144 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 225 000.00 | 31 756 779.00 | 6 345 747.00 | 39 225 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |