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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020 776.00 | 901 462.00 | 119 314.00 | 1 020 776.00 |
AN Terrains | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
AP Constructions | 668 432.00 | 586 855.00 | 81 578.00 | 668 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 587.00 | 368 641.00 | 95 946.00 | 464 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
BF Prêts | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 704.00 | | 135 704.00 | 135 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 422 914.00 | 1 856 959.00 | 14 565 956.00 | 16 422 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 166.00 | | 1 142 166.00 | 1 142 166.00 |
BZ Autres créances | 16 261 637.00 | | 16 261 637.00 | 16 261 637.00 |
CF Disponibilités | 10 352 536.00 | | 10 352 536.00 | 10 352 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 395.00 | | 153 395.00 | 153 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 925 048.00 | | 27 925 048.00 | 27 925 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 347 963.00 | 1 856 959.00 | 42 491 004.00 | 44 347 963.00 |
CU Autres participations | 14 117 359.00 | | 14 117 359.00 | 14 117 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 490.00 | 68 490.00 | | 68 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DG Autres réserves | 6 786 150.00 | 6 115 171.00 | | 6 786 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 923.00 | 870 979.00 | | 705 923.00 |
DL TOTAL (I) | 10 530 563.00 | 10 024 640.00 | | 10 530 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 572 573.00 | 30 176 417.00 | | 24 572 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 554 666.00 | 8 252 326.00 | | 6 554 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 002.00 | 299 427.00 | | 329 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 079.00 | 485 679.00 | | 436 079.00 |
EA Autres dettes | 68 122.00 | 11 150.00 | | 68 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 960 441.00 | 39 225 000.00 | | 31 960 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 491 004.00 | 49 249 640.00 | | 42 491 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 597 570.00 | 31 756 779.00 | | 24 597 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 300 782.00 | 573 131.00 | | 10 300 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 601 057.00 | | 3 601 057.00 | 3 601 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 601 057.00 | | 3 601 057.00 | 3 601 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 605 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 072 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 855.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 377 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 789.00 | 10 491.00 | | 16 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 380.00 | 10 491.00 | | 43 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | 285.00 | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 375.00 | 10 206.00 | | 42 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 262.00 | 7 967.00 | | 6 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 992.00 | 24 710.00 | | 86 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 493 984.00 | 4 592 554.00 | | 4 493 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 788 061.00 | 3 721 575.00 | | 3 788 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 923.00 | 870 979.00 | | 705 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 397 959.00 | | 751 799.00 | 16 397 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 544 000.00 | 103 296.00 | 14 258 376.00 | 544 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 544 000.00 | 182 844.00 | 16 422 914.00 | 544 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 434.00 | 1 020 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 114.00 | 1 143 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089 210.00 | | | 1 089 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 218.00 | | 84 658.00 | 1 070 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 238 531.00 | | 667 141.00 | 14 238 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761 647.00 | 173 855.00 | 78 543.00 | 1 761 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836 344.00 | 133 552.00 | 68 434.00 | 836 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 303.00 | 40 303.00 | 10 109.00 | 925 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 002.00 | 329 002.00 | | 329 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 559.00 | 171 559.00 | | 171 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 909.00 | 100 909.00 | | 100 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -389 465.00 | -389 465.00 | | -389 465.00 |
UP Prêts | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 704.00 | | 135 704.00 | 135 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 166.00 | 1 142 166.00 | | 1 142 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 40 863.00 | 40 863.00 | | 40 863.00 |
VC Groupe et associés | 16 191 370.00 | 16 191 370.00 | | 16 191 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 300 782.00 | 10 300 782.00 | | 10 300 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 271 791.00 | 6 908 920.00 | 6 160 105.00 | 14 271 791.00 |
VI Groupe et associés | 7 003 351.00 | 7 003 351.00 | | 7 003 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 028 981.00 | | | 2 028 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 332 163.00 | | | 17 332 163.00 |
VP Divers | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 395.00 | 153 395.00 | | 153 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 693 207.00 | 17 557 199.00 | 136 008.00 | 17 693 207.00 |
VW T.V.A. | 146 867.00 | 146 867.00 | | 146 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 960 441.00 | 24 597 570.00 | 6 160 105.00 | 31 960 441.00 |