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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 051 349.00 | 967 990.00 | 83 360.00 | 1 051 349.00 |
AN Terrains | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
AP Constructions | 685 915.00 | 599 297.00 | 86 619.00 | 685 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 264.00 | 391 743.00 | 120 521.00 | 512 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BF Prêts | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 704.00 | | 235 704.00 | 235 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 617 117.00 | 1 959 030.00 | 14 658 087.00 | 16 617 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 981.00 | | 1 162 981.00 | 1 162 981.00 |
BZ Autres créances | 31 425 803.00 | | 31 425 803.00 | 31 425 803.00 |
CF Disponibilités | 5 471 915.00 | | 5 471 915.00 | 5 471 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 412.00 | | 142 412.00 | 142 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 216 630.00 | | 38 216 630.00 | 38 216 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 833 747.00 | 1 959 030.00 | 52 874 717.00 | 54 833 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 14 117 359.00 | | 14 117 359.00 | 14 117 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 490.00 | 68 490.00 | | 68 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DG Autres réserves | 7 292 073.00 | 6 786 150.00 | | 7 292 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 542 755.00 | 705 923.00 | | 3 542 755.00 |
DL TOTAL (I) | 13 873 318.00 | 10 530 563.00 | | 13 873 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 631 566.00 | 24 572 573.00 | | 31 631 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 464 491.00 | 6 554 666.00 | | 6 464 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 322.00 | | | 28 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 383.00 | 329 002.00 | | 377 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 750.00 | 436 079.00 | | 400 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
EA Autres dettes | 75 536.00 | 68 122.00 | | 75 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 001 400.00 | 31 960 441.00 | | 39 001 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 874 717.00 | 42 491 004.00 | | 52 874 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 189 082.00 | 24 597 570.00 | | 31 189 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 486 776.00 | 10 300 782.00 | | 1 486 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 786 512.00 | | 3 786 512.00 | 3 786 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 786 512.00 | | 3 786 512.00 | 3 786 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 805 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 076 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 393.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 408 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 200 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 648 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 320 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 717 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 821.00 | 26 591.00 | | 4 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 224.00 | 16 789.00 | | 6 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 045.00 | 43 380.00 | | 11 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 530.00 | 1 005.00 | | 1 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 107.00 | 1 005.00 | | 5 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 938.00 | 42 375.00 | | 5 938.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 722.00 | 6 262.00 | | 18 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 958.00 | 86 992.00 | | 161 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 465 084.00 | 4 493 984.00 | | 7 465 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 922 330.00 | 3 788 061.00 | | 3 922 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 542 755.00 | 705 923.00 | | 3 542 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 422 914.00 | | 225 055.00 | 16 422 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 530.00 | 14 356 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 852.00 | 16 617 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 051 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 322.00 | 1 208 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 776.00 | | 30 573.00 | 1 020 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 762.00 | | 94 482.00 | 1 143 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 258 376.00 | | 100 000.00 | 14 258 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 856 959.00 | 131 393.00 | 29 322.00 | 1 856 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901 462.00 | 66 528.00 | | 901 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 496.00 | 64 865.00 | 29 322.00 | 955 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 383.00 | 377 383.00 | | 377 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 753.00 | 193 753.00 | | 193 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 840.00 | 109 840.00 | | 109 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 174.00 | 54 174.00 | | 54 174.00 |
UP Prêts | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 704.00 | | 235 704.00 | 235 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 981.00 | 1 162 981.00 | | 1 162 981.00 |
VB T. V. A. | 163 850.00 | 163 850.00 | | 163 850.00 |
VC Groupe et associés | 31 239 250.00 | 31 239 250.00 | | 31 239 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 486 776.00 | 1 486 776.00 | | 1 486 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 144 789.00 | 22 360 794.00 | 7 122 895.00 | 30 144 789.00 |
VI Groupe et associés | 6 464 491.00 | 6 464 491.00 | | 6 464 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 025 223.00 | | | 23 025 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 164 385.00 | | | 7 164 385.00 |
VP Divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 412.00 | 142 412.00 | | 142 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 967 205.00 | 32 731 196.00 | 236 008.00 | 32 967 205.00 |
VW T.V.A. | 99 850.00 | 99 850.00 | | 99 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 973 077.00 | 31 189 082.00 | 7 122 895.00 | 38 973 077.00 |