| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 714.00 | 177 379.00 | 7 335.00 | 184 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 877.00 | 167 097.00 | 14 780.00 | 181 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 569.00 | 391 527.00 | 69 042.00 | 460 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 064.00 | 42 504.00 | 199 560.00 | 242 064.00 |
BZ Autres créances | 501 534.00 | | 501 534.00 | 501 534.00 |
CF Disponibilités | 30 469.00 | | 30 469.00 | 30 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 251.00 | 42 504.00 | 737 747.00 | 780 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 820.00 | 434 031.00 | 806 789.00 | 1 240 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 129 013.00 | 84 056.00 | | 129 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 722.00 | 44 957.00 | | 46 722.00 |
DL TOTAL (I) | 219 735.00 | 173 013.00 | | 219 735.00 |
DP Provisions pour risques | 72 503.00 | 32 375.00 | | 72 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 503.00 | 32 375.00 | | 72 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 278.00 | 24 167.00 | | 24 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 214.00 | 169 423.00 | | 203 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 769.00 | 155 038.00 | | 110 769.00 |
EA Autres dettes | 123 887.00 | 93 981.00 | | 123 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 551.00 | 493 627.00 | | 514 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 789.00 | 699 015.00 | | 806 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 325.00 | 478 808.00 | | 505 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 925 475.00 | | 925 475.00 | 925 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 475.00 | | 925 475.00 | 925 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 128.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 995.00 | 12 834.00 | | 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 995.00 | 22 501.00 | | 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 806.00 | 5 111.00 | | 2 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 806.00 | 9 016.00 | | 2 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 811.00 | 13 485.00 | | -1 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 425.00 | -16 870.00 | | -13 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 124.00 | 982 708.00 | | 932 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 402.00 | 937 751.00 | | 885 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 722.00 | 44 957.00 | | 46 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 462.00 | | 3 107.00 | 457 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 998.00 | | | 59 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 484.00 | | 3 107.00 | 363 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 839.00 | 11 689.00 | | 379 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 169.00 | 1 193.00 | | 19 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 981.00 | 10 496.00 | | 333 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 375.00 | 40 128.00 | | 32 375.00 |
6T Sur comptes clients | 42 504.00 | | | 42 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 504.00 | | | 42 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 879.00 | 40 128.00 | | 74 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 128.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 214.00 | 203 214.00 | | 203 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 888.00 | 42 888.00 | | 42 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 887.00 | 123 887.00 | | 123 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
UX Autres créances clients | 230 437.00 | | | 230 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
VB T. V. A. | 43 411.00 | | | 43 411.00 |
VC Groupe et associés | 442 801.00 | | | 442 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 370.00 | 50 370.00 | | 50 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 252.00 | 15 026.00 | 9 226.00 | 24 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 272.00 | 755 272.00 | | 755 272.00 |
VW T.V.A. | 50 424.00 | 50 424.00 | | 50 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 551.00 | 505 325.00 | 9 226.00 | 514 551.00 |