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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 167.00 | 24 672.00 | 10 494.00 | 35 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 855.00 | 59 492.00 | 2 362.00 | 61 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 702.00 | 100 178.00 | 52 524.00 | 152 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 840.00 | 16 810.00 | 154 030.00 | 170 840.00 |
BZ Autres créances | 131 064.00 | | 131 064.00 | 131 064.00 |
CF Disponibilités | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 149.00 | 16 810.00 | 290 339.00 | 307 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 851.00 | 116 988.00 | 342 863.00 | 459 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 383.00 | 197 715.00 | | 3 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207.00 | 5 669.00 | | 1 207.00 |
DL TOTAL (I) | 48 590.00 | 247 383.00 | | 48 590.00 |
DP Provisions pour risques | 23 128.00 | 26 628.00 | | 23 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 128.00 | 26 628.00 | | 23 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 127.00 | 100 282.00 | | 67 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059.00 | 2 669.00 | | 2 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 647.00 | 86 927.00 | | 31 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 227.00 | 208 125.00 | | 114 227.00 |
EA Autres dettes | 56 085.00 | 105 586.00 | | 56 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 145.00 | 503 590.00 | | 271 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 863.00 | 777 601.00 | | 342 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 746.00 | 503 589.00 | | 264 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 823.00 | | 795 823.00 | 795 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 823.00 | | 795 823.00 | 795 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | 7 803.00 | | 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 167.00 | 12 700.00 | | 161 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 844.00 | | | 83 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 304.00 | 20 503.00 | | 245 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 30 935.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 481.00 | 15 493.00 | | 198 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 551.00 | 46 428.00 | | 198 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 753.00 | -25 926.00 | | 46 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 678.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 787.00 | 1 133 295.00 | | 1 049 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 581.00 | 1 127 626.00 | | 1 048 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 207.00 | 5 669.00 | | 1 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 937.00 | | 8 496.00 | 400 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 430.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 731.00 | 152 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26 689.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190 193.00 | 55 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 419.00 | 97 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 843.00 | | | 245 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 944.00 | | 8 496.00 | 118 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 776.00 | 6 652.00 | 58 250.00 | 151 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 689.00 | | 26 689.00 | 26 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 362.00 | | 4 349.00 | 20 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 725.00 | 6 652.00 | 27 212.00 | 104 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 867.00 | 38 867.00 | | 38 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 085.00 | 56 085.00 | | 56 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 151 188.00 | 151 188.00 | | 151 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
VB T. V. A. | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VC Groupe et associés | 73 513.00 | 73 513.00 | | 73 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 572.00 | 50 572.00 | | 50 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 555.00 | 10 156.00 | 6 399.00 | 16 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 781.00 | 51 781.00 | | 51 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 701.00 | 303 671.00 | 30.00 | 303 701.00 |
VW T.V.A. | 46 514.00 | 46 514.00 | | 46 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 145.00 | 264 746.00 | 6 399.00 | 271 145.00 |