| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 245.00 | 181 252.00 | 9 992.00 | 191 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 877.00 | 172 475.00 | 9 402.00 | 181 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 509.00 | 400 778.00 | 361 731.00 | 762 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 700.00 | 42 504.00 | 208 196.00 | 250 700.00 |
BZ Autres créances | 328 851.00 | | 328 851.00 | 328 851.00 |
CF Disponibilités | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 373.00 | 42 504.00 | 556 869.00 | 599 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 882.00 | 443 282.00 | 918 600.00 | 1 361 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
CU Autres participations | 295 410.00 | | 295 410.00 | 295 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 115 735.00 | 129 013.00 | | 115 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 554.00 | 46 722.00 | | 50 554.00 |
DL TOTAL (I) | 210 289.00 | 219 735.00 | | 210 289.00 |
DP Provisions pour risques | 42 795.00 | 72 503.00 | | 42 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 795.00 | 72 503.00 | | 42 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 637.00 | 74 621.00 | | 66 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 027.00 | 2 059.00 | | 107 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 146.00 | 203 214.00 | | 196 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 618.00 | 110 769.00 | | 146 618.00 |
EA Autres dettes | 149 088.00 | 123 887.00 | | 149 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 516.00 | 514 551.00 | | 665 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 600.00 | 806 789.00 | | 918 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 369.00 | 505 325.00 | | 664 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 690.00 | | 930 690.00 | 930 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 690.00 | | 930 690.00 | 930 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -782.00 | 995.00 | | -782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -782.00 | 995.00 | | -782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 833.00 | 2 806.00 | | 11 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 833.00 | 2 806.00 | | 11 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 615.00 | -1 811.00 | | -12 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 237.00 | -13 425.00 | | -13 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 806.00 | 932 124.00 | | 965 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 251.00 | 885 402.00 | | 915 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 554.00 | 46 722.00 | | 50 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 960.00 | 10 785.00 | | 2 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 569.00 | | 301 940.00 | 460 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 998.00 | | | 59 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 592.00 | | 6 530.00 | 366 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 290.00 | | 295 410.00 | 7 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 527.00 | 9 251.00 | | 391 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 477.00 | 9 251.00 | | 344 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 503.00 | 499.00 | 30 207.00 | 72 503.00 |
6T Sur comptes clients | 42 504.00 | | | 42 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 504.00 | | | 42 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 007.00 | 499.00 | 30 207.00 | 115 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 499.00 | 30 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 146.00 | 196 146.00 | | 196 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 082.00 | 56 082.00 | | 56 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 088.00 | 149 088.00 | | 149 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
UX Autres créances clients | 239 074.00 | | | 239 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
VB T. V. A. | 52 623.00 | | | 52 623.00 |
VC Groupe et associés | 214 377.00 | | | 214 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 261.00 | 52 261.00 | | 52 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 376.00 | 13 228.00 | 1 148.00 | 14 376.00 |
VI Groupe et associés | 104 968.00 | 104 968.00 | | 104 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 851.00 | | | 61 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 977.00 | 591 977.00 | | 591 977.00 |
VW T.V.A. | 56 340.00 | 56 340.00 | | 56 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 516.00 | 664 369.00 | 1 148.00 | 665 516.00 |