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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 123.00 | 22 038.00 | 9 084.00 | 31 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 048.00 | 57 988.00 | 1 059.00 | 59 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 739.00 | 96 040.00 | 11 699.00 | 107 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 318.00 | 13 774.00 | 188 543.00 | 202 318.00 |
BZ Autres créances | 191 894.00 | | 191 894.00 | 191 894.00 |
CF Disponibilités | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 939.00 | 13 774.00 | 390 164.00 | 403 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 679.00 | 109 815.00 | 401 864.00 | 511 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 590.00 | 3 383.00 | | 4 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 430.00 | 1 207.00 | | -21 430.00 |
DL TOTAL (I) | 27 160.00 | 48 590.00 | | 27 160.00 |
DP Provisions pour risques | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 491.00 | 67 127.00 | | 112 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 455.00 | 31 647.00 | | 29 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 930.00 | 114 227.00 | | 154 930.00 |
EA Autres dettes | 52 640.00 | 56 085.00 | | 52 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 576.00 | 271 145.00 | | 351 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 864.00 | 342 863.00 | | 401 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 759.00 | 264 746.00 | | 263 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 847.00 | | 26 847.00 | 26 847.00 |
FG Production vendue services | 715 642.00 | | 715 642.00 | 715 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 490.00 | | 742 490.00 | 742 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 101.00 | |
GE Autres charges | | | 2 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 227.00 | 293.00 | | 1 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 161 166.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 83 844.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 227.00 | 245 303.00 | | 1 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 70.00 | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 285.00 | 198 481.00 | | 38 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 671.00 | 198 551.00 | | 38 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 443.00 | 46 752.00 | | -37 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 415.00 | | | -3 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 261.00 | 1 049 787.00 | | 752 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 691.00 | 1 048 580.00 | | 773 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 430.00 | 1 206.00 | | -21 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 719.00 | 6 714.00 | | 4 719.00 |