| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
AH Fonds commercial | 225 481.00 | 83 844.00 | 141 637.00 | 225 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 090.00 | 186 381.00 | 10 709.00 | 197 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 143.00 | 177 969.00 | 22 174.00 | 200 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 726.00 | 495 245.00 | 187 481.00 | 682 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 638.00 | 42 504.00 | 258 134.00 | 300 638.00 |
BZ Autres créances | 372 475.00 | | 372 475.00 | 372 475.00 |
CF Disponibilités | 42 862.00 | | 42 862.00 | 42 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 429.00 | 42 504.00 | 680 925.00 | 723 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 155.00 | 537 749.00 | 868 406.00 | 1 406 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 166 289.00 | 115 735.00 | | 166 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 426.00 | 50 554.00 | | 31 426.00 |
DL TOTAL (I) | 241 715.00 | 210 289.00 | | 241 715.00 |
DP Provisions pour risques | 33 328.00 | 42 795.00 | | 33 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 328.00 | 42 795.00 | | 33 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 434.00 | 66 637.00 | | 74 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059.00 | 107 027.00 | | 2 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 561.00 | 196 146.00 | | 119 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 313.00 | 147 077.00 | | 186 313.00 |
EA Autres dettes | 210 996.00 | 149 088.00 | | 210 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 363.00 | 665 976.00 | | 593 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 406.00 | 919 059.00 | | 868 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 718.00 | 664 369.00 | | 585 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 878.00 | | 1 154 878.00 | 1 154 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 878.00 | | 1 154 878.00 | 1 154 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 100.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 288.00 | -782.00 | | 1 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 067.00 | | | 49 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 271.00 | -782.00 | | 56 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 713.00 | 11 833.00 | | 13 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212.00 | | | 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 844.00 | | | 83 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 769.00 | 11 833.00 | | 97 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 498.00 | -12 615.00 | | -41 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 488.00 | -13 237.00 | | -33 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 349.00 | 965 805.00 | | 1 215 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 923.00 | 915 251.00 | | 1 183 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 426.00 | 50 554.00 | | 31 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 104.00 | 2 960.00 | | 8 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 509.00 | | 217 185.00 | 762 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 295 410.00 | | 12 960.00 | 295 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 295 410.00 | 1 558.00 | 682 726.00 | 295 410.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 558.00 | 397 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 998.00 | | 185 845.00 | 59 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 122.00 | | 25 669.00 | 373 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 700.00 | | 5 671.00 | 302 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 778.00 | 10 003.00 | -620.00 | 400 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 727.00 | 10 003.00 | -620.00 | 353 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 795.00 | 39 600.00 | 49 067.00 | 42 795.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 83 844.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 504.00 | | | 42 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 504.00 | 83 844.00 | | 42 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 299.00 | 123 444.00 | 49 067.00 | 85 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 561.00 | 119 561.00 | | 119 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 572.00 | 57 572.00 | | 57 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 996.00 | 210 996.00 | | 210 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
UX Autres créances clients | 289 012.00 | | | 289 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 587.00 | | | 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
VB T. V. A. | 44 903.00 | | | 44 903.00 |
VC Groupe et associés | 232 565.00 | | | 232 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 126.00 | 53 126.00 | | 53 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 308.00 | 13 663.00 | 7 645.00 | 21 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 421.00 | | | 94 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 678.00 | 690 678.00 | | 690 678.00 |
VW T.V.A. | 88 426.00 | 88 426.00 | | 88 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 363.00 | 585 718.00 | 7 645.00 | 593 363.00 |