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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
AH Fonds commercial | 225 481.00 | 83 844.00 | 141 637.00 | 225 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 189.00 | 22 281.00 | 9 908.00 | 32 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 756.00 | 82 444.00 | 4 311.00 | 86 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 937.00 | 235 620.00 | 165 317.00 | 400 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 386.00 | 16 409.00 | 227 977.00 | 244 386.00 |
BZ Autres créances | 372 770.00 | | 372 770.00 | 372 770.00 |
CF Disponibilités | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 693.00 | 16 409.00 | 612 284.00 | 628 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 630.00 | 252 029.00 | 777 601.00 | 1 029 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 197 715.00 | 166 289.00 | | 197 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 669.00 | 31 426.00 | | 5 669.00 |
DL TOTAL (I) | 247 383.00 | 241 715.00 | | 247 383.00 |
DP Provisions pour risques | 26 628.00 | 33 328.00 | | 26 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 628.00 | 33 328.00 | | 26 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 282.00 | 74 434.00 | | 100 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 669.00 | 2 059.00 | | 2 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 927.00 | 119 561.00 | | 86 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 125.00 | 184 820.00 | | 208 125.00 |
EA Autres dettes | 105 586.00 | 210 996.00 | | 105 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 590.00 | 591 870.00 | | 503 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 601.00 | 866 912.00 | | 777 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 589.00 | 585 718.00 | | 503 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 441.00 | | 1 067 441.00 | 1 067 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 441.00 | | 1 067 441.00 | 1 067 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 803.00 | 1 288.00 | | 7 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 700.00 | 5 917.00 | | 12 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 503.00 | 56 271.00 | | 20 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 935.00 | 13 713.00 | | 30 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 493.00 | 212.00 | | 15 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 83 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 428.00 | 97 769.00 | | 46 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 926.00 | -41 498.00 | | -25 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 678.00 | -33 488.00 | | -32 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 295.00 | 1 215 349.00 | | 1 133 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 626.00 | 1 183 923.00 | | 1 127 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 669.00 | 31 426.00 | | 5 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 870.00 | 8 104.00 | | 9 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 726.00 | | 5 097.00 | 681 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 843.00 | | | 245 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 233.00 | | 5 097.00 | 397 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 401.00 | 10 768.00 | 270 393.00 | 411 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 350.00 | 10 768.00 | 270 393.00 | 364 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 328.00 | 3 500.00 | 10 200.00 | 33 328.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 844.00 | | | 83 844.00 |
6T Sur comptes clients | 42 504.00 | 6 688.00 | 32 783.00 | 42 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 348.00 | 6 688.00 | 32 783.00 | 126 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 676.00 | 10 188.00 | 42 983.00 | 159 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 188.00 | 42 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 927.00 | 86 927.00 | | 86 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 637.00 | 71 637.00 | | 71 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 556.00 | 37 556.00 | | 37 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 586.00 | 105 586.00 | | 105 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
UX Autres créances clients | 224 734.00 | 224 734.00 | | 224 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
VB T. V. A. | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
VC Groupe et associés | 267 143.00 | 267 143.00 | | 267 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 072.00 | 73 072.00 | | 73 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
VI Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 362.00 | 87 362.00 | | 87 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 205.00 | 622 745.00 | 9 460.00 | 632 205.00 |
VW T.V.A. | 84 765.00 | 84 765.00 | | 84 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 589.00 | 503 589.00 | | 503 589.00 |