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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AP Constructions | 82 158.00 | 57 199.00 | 24 959.00 | 82 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 789.00 | 363 506.00 | 44 284.00 | 407 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 864.00 | 385 065.00 | 117 799.00 | 502 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 282.00 | 891 940.00 | 187 342.00 | 1 079 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 556.00 | | 576 556.00 | 576 556.00 |
BZ Autres créances | 101 114.00 | | 101 114.00 | 101 114.00 |
CF Disponibilités | 1 406 405.00 | | 1 406 405.00 | 1 406 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 074.00 | | 2 084 074.00 | 2 084 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 356.00 | 891 940.00 | 2 271 416.00 | 3 163 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 175 998.00 | | | 175 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 815.00 | | | 323 815.00 |
DL TOTAL (I) | 554 813.00 | | | 554 813.00 |
DP Provisions pour risques | 445 015.00 | | | 445 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 445 015.00 | | | 445 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 001.00 | | | 299 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 425.00 | | | 469 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 489 771.00 | | | 489 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 588.00 | | | 1 271 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 416.00 | | | 2 271 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 588.00 | | | 1 271 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 249 357.00 | | 3 249 357.00 | 3 249 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 249 357.00 | | 3 249 357.00 | 3 249 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 635 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 444 515.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 213 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 725.00 | | | 108 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 656 175.00 | | | 3 656 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 332 360.00 | | | 3 332 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 815.00 | | | 323 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 839.00 | | 92 135.00 | 1 049 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 692.00 | 1 079 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 692.00 | 992 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 171.00 | | | 86 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 368.00 | | 92 135.00 | 963 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 020.00 | 67 887.00 | 58 966.00 | 883 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 301.00 | 869.00 | | 85 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 718.00 | 67 018.00 | 58 966.00 | 797 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 001.00 | 299 001.00 | | 299 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 857.00 | 160 857.00 | | 160 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 577.00 | 127 577.00 | | 127 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 489 771.00 | 489 771.00 | | 489 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 576 556.00 | | | 576 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 681.00 | | | 681.00 |
VB T. V. A. | 27 364.00 | | | 27 364.00 |
VC Groupe et associés | 67 570.00 | | | 67 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 811.00 | 682 811.00 | | 682 811.00 |
VW T.V.A. | 161 570.00 | 161 570.00 | | 161 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 588.00 | 1 271 588.00 | | 1 271 588.00 |