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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AP Constructions | 82 158.00 | 70 631.00 | 11 527.00 | 82 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 783.00 | 339 039.00 | 53 744.00 | 392 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 218.00 | 435 473.00 | 95 745.00 | 531 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 635.00 | 922 319.00 | 161 316.00 | 1 083 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 380.00 | | 1 014 380.00 | 1 014 380.00 |
BZ Autres créances | 61 813.00 | | 61 813.00 | 61 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
CF Disponibilités | 1 112 677.00 | | 1 112 677.00 | 1 112 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 507.00 | | 2 203 507.00 | 2 203 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 142.00 | 922 319.00 | 2 364 823.00 | 3 287 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 344 655.00 | 95 065.00 | | 344 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 822.00 | 249 589.00 | | 308 822.00 |
DL TOTAL (I) | 708 477.00 | 399 655.00 | | 708 477.00 |
DP Provisions pour risques | 202 299.00 | 197 131.00 | | 202 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 299.00 | 197 131.00 | | 202 299.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 6.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678.00 | | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 094.00 | 346 101.00 | | 388 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 315.00 | 435 651.00 | | 516 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 350.00 | 790.00 | | 7 350.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | 344.00 | | 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 541 115.00 | 340 849.00 | | 541 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 047.00 | 1 123 735.00 | | 1 454 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 823.00 | 1 720 520.00 | | 2 364 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 860.00 | | 32 860.00 | 32 860.00 |
FG Production vendue services | 4 030 294.00 | | 4 030 294.00 | 4 030 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 063 154.00 | | 4 063 154.00 | 4 063 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 169 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 490 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 140.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 778 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 1 276.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 700.00 | 3 000.00 | | 106 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 000.00 | 4 276.00 | | 107 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 298.00 | | | 78 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 298.00 | | | 78 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 702.00 | 4 276.00 | | 28 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 099.00 | 60 473.00 | | 110 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 276 144.00 | 4 376 043.00 | | 4 276 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 967 322.00 | 4 126 453.00 | | 3 967 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 822.00 | 249 589.00 | | 308 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 462.00 | 116 019.00 | | 1 118 462.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 726.00 | | | 79 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 436.00 | 116 019.00 | | 1 038 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 965.00 | 51 902.00 | 72 548.00 | 942 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 726.00 | | 2 550.00 | 79 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 240.00 | 51 902.00 | 69 998.00 | 863 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 131.00 | 104 140.00 | 98 971.00 | 197 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 131.00 | 104 140.00 | 98 971.00 | 197 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 140.00 | 98 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 6.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 094.00 | 388 094.00 | | 388 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 525.00 | 127 525.00 | | 127 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 869.00 | 106 869.00 | | 106 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 627.00 | 49 627.00 | | 49 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 541 115.00 | 541 115.00 | | 541 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 380.00 | 1 014 380.00 | | 1 014 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VB T. V. A. | 55 227.00 | 55 227.00 | | 55 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VP Divers | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 130.00 | 1 091 130.00 | | 1 091 130.00 |
VW T.V.A. | 228 957.00 | 228 957.00 | | 228 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 047.00 | 1 454 047.00 | | 1 454 047.00 |