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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AP Constructions | 82 158.00 | 68 711.00 | 13 447.00 | 82 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 828.00 | 357 304.00 | 47 524.00 | 404 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 450.00 | 437 225.00 | 114 226.00 | 551 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 462.00 | 942 965.00 | 175 496.00 | 1 118 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 459.00 | | 943 459.00 | 943 459.00 |
BZ Autres créances | 93 315.00 | | 93 315.00 | 93 315.00 |
CF Disponibilités | 496 220.00 | | 496 220.00 | 496 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 024.00 | | 1 545 024.00 | 1 545 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 486.00 | 942 965.00 | 1 720 520.00 | 2 663 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 95 065.00 | 154 223.00 | | 95 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 589.00 | 370 842.00 | | 249 589.00 |
DL TOTAL (I) | 399 655.00 | 580 065.00 | | 399 655.00 |
DP Provisions pour risques | 197 131.00 | 238 447.00 | | 197 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 131.00 | 238 447.00 | | 197 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 524.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 101.00 | 309 054.00 | | 346 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 651.00 | 478 757.00 | | 435 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790.00 | 4 137.00 | | 790.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 8 632.00 | | 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 849.00 | 324 655.00 | | 340 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 735.00 | 1 125 760.00 | | 1 123 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 520.00 | 1 944 272.00 | | 1 720 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
FG Production vendue services | 4 091 982.00 | | 4 091 982.00 | 4 091 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 122 057.00 | | 4 122 057.00 | 4 122 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 371 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 508 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194 112.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 065 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 276.00 | -109.00 | | 4 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 473.00 | 48 193.00 | | 60 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 376 043.00 | 4 243 328.00 | | 4 376 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 126 453.00 | 3 872 485.00 | | 4 126 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 589.00 | 370 842.00 | | 249 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 501.00 | | 78 118.00 | 1 081 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 157.00 | 1 118 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 995.00 | 79 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 162.00 | 1 038 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 721.00 | | | 88 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 480.00 | | 78 118.00 | 992 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 973.00 | 44 149.00 | 41 157.00 | 939 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 721.00 | | 8 995.00 | 88 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 252.00 | 44 149.00 | 32 162.00 | 851 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 447.00 | 194 112.00 | 235 429.00 | 238 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 447.00 | 194 112.00 | 235 429.00 | 238 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 194 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 101.00 | 346 101.00 | | 346 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 092.00 | 121 092.00 | | 121 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 494.00 | 117 494.00 | | 117 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 849.00 | 340 849.00 | | 340 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 943 459.00 | 943 459.00 | | 943 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VB T. V. A. | 48 204.00 | 48 204.00 | | 48 204.00 |
VC Groupe et associés | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 105.00 | 1 049 105.00 | | 1 049 105.00 |
VW T.V.A. | 185 075.00 | 185 075.00 | | 185 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 735.00 | 1 123 735.00 | | 1 123 735.00 |