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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AP Constructions | 82 158.00 | 61 307.00 | 20 851.00 | 82 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 745.00 | 329 919.00 | 32 826.00 | 362 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 715.00 | 404 461.00 | 87 254.00 | 491 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 088.00 | 881 858.00 | 141 231.00 | 1 023 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 505.00 | | 583 505.00 | 583 505.00 |
BZ Autres créances | 38 944.00 | | 38 944.00 | 38 944.00 |
CF Disponibilités | 1 308 592.00 | | 1 308 592.00 | 1 308 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 042.00 | | 1 931 042.00 | 1 931 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 130.00 | 881 858.00 | 2 072 273.00 | 2 954 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 813.00 | | | 99 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 173.00 | | | 263 173.00 |
DL TOTAL (I) | 417 986.00 | | | 417 986.00 |
DP Provisions pour risques | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 003.00 | | | 246 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 719.00 | | | 423 719.00 |
EA Autres dettes | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 958.00 | | | 297 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 287.00 | | | 1 034 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 273.00 | | | 2 072 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 287.00 | | | 1 034 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 261 414.00 | | 3 261 414.00 | 3 261 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 261 414.00 | | 3 261 414.00 | 3 261 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 734 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 620 000.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 306 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 727.00 | | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 664.00 | | | 178 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 749 661.00 | | | 3 749 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 486 489.00 | | | 3 486 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 173.00 | | | 263 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 282.00 | | 16 261.00 | 1 079 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 455.00 | 1 023 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 456.00 | 936 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 171.00 | | | 86 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 811.00 | | 16 261.00 | 992 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 1.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 940.00 | 61 645.00 | 71 728.00 | 891 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 171.00 | | | 86 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 770.00 | 61 645.00 | 71 728.00 | 805 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 445 015.00 | 620 000.00 | 445 015.00 | 445 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 015.00 | 620 000.00 | 445 015.00 | 445 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 620 000.00 | 445 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 003.00 | 246 003.00 | | 246 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 828.00 | 170 828.00 | | 170 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 626.00 | 129 626.00 | | 129 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 958.00 | 297 958.00 | | 297 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 583 505.00 | | | 583 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | | | 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 708.00 | | | 708.00 |
VB T. V. A. | 38 082.00 | | | 38 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
VI Groupe et associés | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 749.00 | 622 749.00 | | 622 749.00 |
VW T.V.A. | 107 467.00 | 107 467.00 | | 107 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 287.00 | 1 034 287.00 | | 1 034 287.00 |