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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 741.00 | 27 196.00 | 545.00 | 27 741.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AP Constructions | 82 158.00 | 64 871.00 | 17 287.00 | 82 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 488.00 | 339 435.00 | 30 053.00 | 369 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 030.00 | 423 431.00 | 81 599.00 | 505 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 696.00 | 915 912.00 | 129 784.00 | 1 045 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 075.00 | 16 250.00 | 851 825.00 | 868 075.00 |
BZ Autres créances | 265 356.00 | | 265 356.00 | 265 356.00 |
CF Disponibilités | 1 060 560.00 | | 1 060 560.00 | 1 060 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 991.00 | 16 250.00 | 2 177 741.00 | 2 193 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 688.00 | 932 162.00 | 2 307 525.00 | 3 239 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 362 986.00 | | | 362 986.00 |
DH Report à nouveau | | 99 813.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 237.00 | 263 173.00 | | 441 237.00 |
DL TOTAL (I) | 859 223.00 | 417 986.00 | | 859 223.00 |
DP Provisions pour risques | 331 645.00 | 620 000.00 | | 331 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 645.00 | 620 000.00 | | 331 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 446.00 | 23 776.00 | | 2 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 101.00 | 246 003.00 | | 158 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 354.00 | 423 719.00 | | 504 354.00 |
EA Autres dettes | 5 219.00 | 12 520.00 | | 5 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 446 538.00 | 297 958.00 | | 446 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 657.00 | 1 034 287.00 | | 1 116 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 525.00 | 2 072 273.00 | | 2 307 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 435 095.00 | | 3 435 095.00 | 3 435 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 435 095.00 | | 3 435 095.00 | 3 435 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 064 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 029 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -24 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 331 645.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 613 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 398.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 13 876.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 081.00 | 178 664.00 | | 15 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 069 915.00 | 3 749 661.00 | | 4 069 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 628 678.00 | 3 486 489.00 | | 3 628 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 237.00 | 263 173.00 | | 441 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 088.00 | | 45 145.00 | 1 023 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 537.00 | 1 045 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 537.00 | 956 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 171.00 | | 2 550.00 | 86 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 618.00 | | 42 595.00 | 936 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 858.00 | 56 592.00 | 22 537.00 | 881 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 171.00 | 2 005.00 | | 86 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 687.00 | 54 586.00 | 22 537.00 | 795 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 620 000.00 | 331 645.00 | 620 000.00 | 620 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 620 000.00 | 347 895.00 | 620 000.00 | 620 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347 895.00 | 620 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 101.00 | 158 101.00 | | 158 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 223.00 | 166 223.00 | | 166 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 478.00 | 138 478.00 | | 138 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 446 538.00 | 446 538.00 | | 446 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 868 075.00 | | | 868 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
VB T. V. A. | 37 946.00 | | | 37 946.00 |
VC Groupe et associés | 199 987.00 | | | 199 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 731.00 | 1 133 731.00 | | 1 133 731.00 |
VW T.V.A. | 187 556.00 | 187 556.00 | | 187 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 657.00 | 1 116 657.00 | | 1 116 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |