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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AP Constructions | 85 818.00 | 72 563.00 | 13 255.00 | 85 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 193.00 | 385 120.00 | 121 073.00 | 506 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 696.00 | 441 502.00 | 100 194.00 | 541 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 783.00 | 976 361.00 | 235 422.00 | 1 211 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 388.00 | | 1 037 388.00 | 1 037 388.00 |
BZ Autres créances | 56 913.00 | | 56 913.00 | 56 913.00 |
CF Disponibilités | 976 676.00 | | 976 676.00 | 976 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 538.00 | | 2 085 539.00 | 2 085 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 322.00 | 976 361.00 | 2 320 960.00 | 3 297 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 303 477.00 | 344 655.00 | | 303 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 646.00 | 308 822.00 | | 348 646.00 |
DL TOTAL (I) | 707 123.00 | 708 477.00 | | 707 123.00 |
DP Provisions pour risques | 177 397.00 | 202 299.00 | | 177 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 397.00 | 202 299.00 | | 177 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638.00 | 678.00 | | 1 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 384.00 | 388 094.00 | | 403 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 640.00 | 516 315.00 | | 528 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 115.00 | 7 350.00 | | 34 115.00 |
EA Autres dettes | 2 577.00 | 496.00 | | 2 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 466 087.00 | 541 115.00 | | 466 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 441.00 | 1 454 047.00 | | 1 436 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 960.00 | 2 364 823.00 | | 2 320 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 95 813.00 | | 95 813.00 | 95 813.00 |
FG Production vendue services | 4 602 265.00 | | 4 602 265.00 | 4 602 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 698 078.00 | | 4 698 078.00 | 4 698 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 898 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 924 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 194.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 436 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 106 700.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 300.00 | 107 000.00 | | 75 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 008.00 | 78 298.00 | | 82 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 008.00 | 78 298.00 | | 82 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 708.00 | 28 702.00 | | -6 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 324.00 | 110 099.00 | | 106 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 973 901.00 | 4 276 144.00 | | 4 973 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 625 256.00 | 3 967 322.00 | | 4 625 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 646.00 | 308 822.00 | | 348 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 635.00 | | 230 881.00 | 1 083 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 733.00 | 1 211 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 733.00 | 1 133 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 176.00 | | | 77 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 159.00 | | 230 281.00 | 1 006 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 600.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 319.00 | 74 767.00 | 20 725.00 | 922 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 176.00 | | | 77 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 143.00 | 74 767.00 | 20 725.00 | 845 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 299.00 | 157 194.00 | 182 096.00 | 202 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 299.00 | 157 194.00 | 182 096.00 | 202 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 194.00 | 182 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 384.00 | 403 384.00 | | 403 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 238.00 | 106 238.00 | | 106 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 698.00 | 120 698.00 | | 120 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 115.00 | 34 115.00 | | 34 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 466 087.00 | 466 087.00 | | 466 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 388.00 | 1 037 388.00 | | 1 037 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VB T. V. A. | 43 060.00 | 43 060.00 | | 43 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 763.00 | 1 108 863.00 | 900.00 | 1 109 763.00 |
VW T.V.A. | 293 867.00 | 293 867.00 | | 293 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 441.00 | 1 436 441.00 | | 1 436 441.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |