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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 125.00 | 33 711.00 | 17 414.00 | 51 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 998.00 | 98 940.00 | 29 058.00 | 127 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 434.00 | 135 682.00 | 107 751.00 | 243 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 090.00 | 811.00 | 192 279.00 | 193 090.00 |
BZ Autres créances | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
CF Disponibilités | 97 395.00 | | 97 395.00 | 97 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 757.00 | 811.00 | 346 946.00 | 347 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 221.00 | 136 494.00 | 456 727.00 | 593 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 800.00 | | |
230 Autres produits | 12 033.00 | 3 726.00 | | 12 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 338 858.00 | 1 351 328.00 | | 1 338 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -45.00 | -27.00 | | -45.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 273 778.00 | 340 971.00 | | 273 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 734.00 | 27 746.00 | | -7 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 329.00 | 100.00 | | 7 329.00 |
252 Charges sociales | 211 750.00 | 213 123.00 | | 211 750.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 17.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 637 309.00 | 671 229.00 | | 637 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 717.00 | 5 776.00 | | 27 717.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 1 183.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | | 163.00 | | |
294 Charges financières | 580.00 | 1 143.00 | | 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 816.00 | 135.00 | | 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 336.00 | 6 844.00 | | 26 336.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 136 160.00 | 129 316.00 | | 136 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 336.00 | 6 844.00 | | 26 336.00 |
DL TOTAL (I) | 170 895.00 | 144 559.00 | | 170 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 56 282.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 044.00 | 118 116.00 | | 58 044.00 |
EA Autres dettes | 45 951.00 | 4 999.00 | | 45 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 835.00 | 38 440.00 | | 63 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 998.00 | 295 635.00 | | 221 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 727.00 | 478 694.00 | | 456 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 044.00 | 58 044.00 | | 58 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 064.00 | 46 064.00 | | 46 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 835.00 | 63 835.00 | | 63 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 832.00 | 274 552.00 | 11 280.00 | 285 832.00 |