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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 549.00 | 2 684.00 | 2 865.00 | 5 549.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 128.00 | 67 648.00 | 35 481.00 | 103 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 371.00 | 126 918.00 | 73 453.00 | 200 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 080.00 | 197 250.00 | 175 831.00 | 373 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
BN En cours de production de biens | 56 596.00 | | 56 596.00 | 56 596.00 |
BT Marchandises | 26 797.00 | | 26 797.00 | 26 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 143.00 | | 171 143.00 | 171 143.00 |
BZ Autres créances | 55 231.00 | | 55 231.00 | 55 231.00 |
CF Disponibilités | 276 236.00 | | 276 236.00 | 276 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 622.00 | | 610 622.00 | 610 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 702.00 | 197 250.00 | 786 453.00 | 983 702.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 777.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 247 771.00 | 242 108.00 | | 247 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 786.00 | 5 886.00 | | 11 786.00 |
DL TOTAL (I) | 270 557.00 | 258 771.00 | | 270 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 621.00 | 129 688.00 | | 195 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206.00 | 574.00 | | 1 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 866.00 | 11 420.00 | | 49 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 540.00 | 64 155.00 | | 123 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 567.00 | 87 553.00 | | 113 567.00 |
EA Autres dettes | 16 142.00 | 7 555.00 | | 16 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 954.00 | 139 145.00 | | 15 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 896.00 | 440 091.00 | | 515 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 453.00 | 698 862.00 | | 786 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 079.00 | 360 472.00 | | 376 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 642.00 | | 22 770.00 | 428 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 332.00 | 373 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 332.00 | 303 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 549.00 | | | 61 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 311.00 | | 21 520.00 | 360 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 782.00 | | 1 250.00 | 6 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 977.00 | 42 542.00 | 64 270.00 | 218 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 557.00 | 1 127.00 | | 1 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 420.00 | 41 415.00 | 64 270.00 | 217 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
UX Autres créances clients | 171 143.00 | 171 143.00 | | 171 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VB T. V. A. | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 311.00 | 235 309.00 | 8 002.00 | 243 311.00 |