| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 549.00 | 3 811.00 | 1 738.00 | 5 549.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 779.00 | 78 526.00 | 37 253.00 | 115 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 333.00 | 159 508.00 | 121 825.00 | 281 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 693.00 | 241 845.00 | 224 848.00 | 466 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 640.00 | | 38 640.00 | 38 640.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 39 295.00 | | 39 295.00 | 39 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 888.00 | | 384 888.00 | 384 888.00 |
BZ Autres créances | 57 660.00 | | 57 660.00 | 57 660.00 |
CF Disponibilités | 436 898.00 | | 436 898.00 | 436 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 753.00 | | 966 753.00 | 966 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 446.00 | 241 845.00 | 1 191 601.00 | 1 433 446.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 259 557.00 | 247 771.00 | | 259 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 382.00 | 11 786.00 | | 16 382.00 |
DL TOTAL (I) | 286 939.00 | 270 557.00 | | 286 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 906.00 | 195 621.00 | | 164 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 206.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 226.00 | 49 866.00 | | 109 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 953.00 | 123 540.00 | | 137 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 446.00 | 113 567.00 | | 106 446.00 |
EA Autres dettes | | 16 142.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386 132.00 | 15 954.00 | | 386 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 662.00 | 515 896.00 | | 904 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 601.00 | 786 453.00 | | 1 191 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 863.00 | 376 079.00 | | 797 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 080.00 | | 93 613.00 | 373 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 549.00 | | | 61 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 499.00 | | 93 613.00 | 303 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 250.00 | 44 595.00 | | 197 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 684.00 | 1 127.00 | | 2 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 565.00 | 43 468.00 | | 194 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 953.00 | 137 953.00 | | 137 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 386 132.00 | 386 132.00 | | 386 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
UX Autres créances clients | 384 888.00 | 384 888.00 | | 384 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 29 477.00 | 29 477.00 | | 29 477.00 |
VC Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 906.00 | 58 106.00 | 106 799.00 | 164 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 716.00 | | | 60 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 921.00 | 451 919.00 | 8 002.00 | 459 921.00 |
VW T.V.A. | 32 238.00 | 32 238.00 | | 32 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 436.00 | 688 637.00 | 106 799.00 | 795 436.00 |