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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 549.00 | 1 557.00 | 3 992.00 | 5 549.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 846.00 | 97 838.00 | 61 007.00 | 158 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 465.00 | 119 582.00 | 81 883.00 | 201 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 642.00 | 218 977.00 | 209 665.00 | 428 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
BT Marchandises | 43 604.00 | | 43 604.00 | 43 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 560.00 | | 239 560.00 | 239 560.00 |
BZ Autres créances | 36 426.00 | | 36 426.00 | 36 426.00 |
CF Disponibilités | 146 591.00 | | 146 591.00 | 146 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 197.00 | | 489 197.00 | 489 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 839.00 | 218 977.00 | 698 862.00 | 917 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 7 622.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 242 108.00 | 234 312.00 | | 242 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 886.00 | 17 323.00 | | 5 886.00 |
DL TOTAL (I) | 258 771.00 | 260 035.00 | | 258 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 688.00 | 106 968.00 | | 129 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | 589.00 | | 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 420.00 | 107 452.00 | | 11 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 155.00 | 86 952.00 | | 64 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 553.00 | 83 881.00 | | 87 553.00 |
EA Autres dettes | 7 555.00 | 350.00 | | 7 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 145.00 | 53 005.00 | | 139 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 091.00 | 439 197.00 | | 440 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 862.00 | 699 232.00 | | 698 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 472.00 | 363 969.00 | | 360 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 901.00 | | 92 085.00 | 425 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 6 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 345.00 | 428 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 990.00 | 61 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 904.00 | 360 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 031.00 | | 4 509.00 | 59 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 639.00 | | 87 576.00 | 358 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 905.00 | 54 591.00 | 25 519.00 | 189 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 031.00 | 517.00 | 1 990.00 | 3 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 874.00 | 54 074.00 | 23 528.00 | 186 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 155.00 | 64 155.00 | | 64 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 317.00 | 51 317.00 | | 51 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 145.00 | 139 145.00 | | 139 145.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
UX Autres créances clients | 239 560.00 | 239 560.00 | | 239 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 688.00 | 50 069.00 | 79 619.00 | 129 688.00 |
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 064.00 | | | 48 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
VP Divers | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 452.00 | 291 452.00 | | 291 452.00 |
VW T.V.A. | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 671.00 | 349 052.00 | 79 619.00 | 428 671.00 |