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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 857.00 | 82 628.00 | 109 229.00 | 191 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 782.00 | 104 246.00 | 62 536.00 | 166 782.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 901.00 | 189 905.00 | 235 996.00 | 425 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 259.00 | | 19 259.00 | 19 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 715.00 | | 200 715.00 | 200 715.00 |
BZ Autres créances | 42 950.00 | | 42 950.00 | 42 950.00 |
CF Disponibilités | 192 030.00 | | 192 030.00 | 192 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 235.00 | | 463 235.00 | 463 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 137.00 | 189 905.00 | 699 232.00 | 889 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 234 312.00 | 200 243.00 | | 234 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 323.00 | 34 069.00 | | 17 323.00 |
DL TOTAL (I) | 260 035.00 | 242 712.00 | | 260 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 968.00 | 32 215.00 | | 106 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 452.00 | 57 735.00 | | 107 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 952.00 | 75 775.00 | | 86 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 881.00 | 71 316.00 | | 83 881.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 11 366.00 | | 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 005.00 | 118 266.00 | | 53 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 197.00 | 367 262.00 | | 439 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 232.00 | 609 974.00 | | 699 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 969.00 | 348 636.00 | | 363 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 026.00 | | 109 998.00 | 382 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 123.00 | 425 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 123.00 | 358 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 031.00 | | | 59 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 794.00 | | 109 968.00 | 314 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 202.00 | | 30.00 | 8 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 827.00 | 46 013.00 | 43 935.00 | 187 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 796.00 | 46 013.00 | 43 935.00 | 184 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 952.00 | 86 952.00 | | 86 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 101.00 | 41 101.00 | | 41 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 005.00 | 53 005.00 | | 53 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
UX Autres créances clients | 200 715.00 | 200 715.00 | | 200 715.00 |
VB T. V. A. | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 968.00 | 31 740.00 | 75 228.00 | 106 968.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 846.00 | | | 103 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 148.00 | 260 148.00 | | 260 148.00 |
VW T.V.A. | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 745.00 | 256 517.00 | 75 228.00 | 331 745.00 |