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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 958.00 | 57 762.00 | 68 196.00 | 125 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 648.00 | 127 034.00 | 39 614.00 | 166 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 026.00 | 187 827.00 | 194 200.00 | 382 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 204.00 | | 198 204.00 | 198 204.00 |
BZ Autres créances | 29 068.00 | | 29 068.00 | 29 068.00 |
CF Disponibilités | 170 141.00 | | 170 141.00 | 170 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 774.00 | | 415 774.00 | 415 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 801.00 | 187 827.00 | 609 974.00 | 797 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 200 243.00 | 162 496.00 | | 200 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 069.00 | 37 747.00 | | 34 069.00 |
DL TOTAL (I) | 242 712.00 | 208 642.00 | | 242 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 215.00 | 48 787.00 | | 32 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | 164.00 | | 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 735.00 | 61 824.00 | | 57 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 775.00 | 123 225.00 | | 75 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 316.00 | 93 742.00 | | 71 316.00 |
EA Autres dettes | 11 366.00 | 115 995.00 | | 11 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 266.00 | | | 118 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 262.00 | 443 738.00 | | 367 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 974.00 | 652 380.00 | | 609 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 636.00 | 411 918.00 | | 348 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 123.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 305.00 | | 92 962.00 | 293 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 8 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 241.00 | 382 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 041.00 | 314 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 031.00 | | | 59 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 473.00 | | 89 362.00 | 229 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 802.00 | | 3 600.00 | 4 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 218.00 | 33 650.00 | 4 041.00 | 158 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 187.00 | 33 650.00 | 4 041.00 | 155 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 775.00 | 75 775.00 | | 75 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 266.00 | 118 266.00 | | 118 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
UX Autres créances clients | 198 204.00 | | | 198 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 738.00 | | | 738.00 |
VB T. V. A. | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 215.00 | 13 589.00 | 18 626.00 | 32 215.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 308.00 | 239 308.00 | | 239 308.00 |
VW T.V.A. | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 527.00 | 290 901.00 | 18 626.00 | 309 527.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |